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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 001.00 | 20 369.00 | 5 632.00 | 26 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 250.00 | 47 801.00 | 14 449.00 | 62 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 013.00 | | 142 013.00 | 142 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 293.00 | 68 169.00 | 262 124.00 | 330 293.00 |
BP En cours de production de services | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BT Marchandises | 2 446 388.00 | 45 570.00 | 2 400 818.00 | 2 446 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 848.00 | 17 747.00 | 500 102.00 | 517 848.00 |
BZ Autres créances | 501 831.00 | | 501 831.00 | 501 831.00 |
CF Disponibilités | 504 441.00 | | 504 441.00 | 504 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 483.00 | 63 317.00 | 3 969 166.00 | 4 032 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 776.00 | 131 486.00 | 4 231 290.00 | 4 362 776.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
DG Autres réserves | 89 871.00 | 29 555.00 | | 89 871.00 |
DH Report à nouveau | | 9 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 060.00 | 50 990.00 | | 111 060.00 |
DL TOTAL (I) | 531 710.00 | 420 650.00 | | 531 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 710 270.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 550.00 | 103 550.00 | | 103 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 431.00 | 56 449.00 | | 39 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 483.00 | 2 231 737.00 | | 2 234 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 330.00 | 323 864.00 | | 208 330.00 |
EA Autres dettes | 91 736.00 | 787 913.00 | | 91 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 049.00 | 36 784.00 | | 22 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 580.00 | 4 250 567.00 | | 3 699 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 290.00 | 4 671 217.00 | | 4 231 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 816 592.00 | | 5 816 592.00 | 5 816 592.00 |
FG Production vendue services | 571 315.00 | | 571 315.00 | 571 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 387 906.00 | | 6 387 906.00 | 6 387 906.00 |
FM Production stockée | | | -3 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 492 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 253 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 367 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 496 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 392.00 | 496 641.00 | | 3 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 1 226.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | 260 045.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 261 271.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 790.00 | 235 370.00 | | 2 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 495 690.00 | 4 005 355.00 | | 6 495 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 384 630.00 | 3 954 366.00 | | 6 384 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 060.00 | 50 990.00 | | 111 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 286.00 | | 995.00 | 342 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 988.00 | 330 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 988.00 | 88 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 244.00 | | 995.00 | 100 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 043.00 | | | 142 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 666.00 | 3 246.00 | 12 743.00 | 77 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 666.00 | 3 246.00 | 12 743.00 | 77 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 970.00 | 45 570.00 | 78 970.00 | 78 970.00 |
6T Sur comptes clients | 17 993.00 | | 247.00 | 17 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 963.00 | 45 570.00 | 79 217.00 | 96 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 963.00 | 45 570.00 | 79 217.00 | 96 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 570.00 | 79 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 550.00 | | 103 550.00 | 103 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 483.00 | 2 234 483.00 | | 2 234 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 013.00 | | 142 013.00 | 142 013.00 |
UX Autres créances clients | 485 276.00 | 485 276.00 | | 485 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
VB T. V. A. | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
VC Groupe et associés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 674.00 | 79 674.00 | | 79 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 672.00 | 419 672.00 | | 419 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 176.00 | 1 016 591.00 | 174 585.00 | 1 191 176.00 |
VW T.V.A. | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 149.00 | 3 556 599.00 | 103 550.00 | 3 660 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |