| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 223.00 | 1 974.00 | 4 249.00 | 6 223.00 |
AH Fonds commercial | 371 500.00 | | 371 500.00 | 371 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 567.00 | 35 607.00 | 18 959.00 | 54 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 161.00 | 250 901.00 | 777 259.00 | 1 028 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 149.00 | 288 483.00 | 1 172 666.00 | 1 461 149.00 |
BP En cours de production de services | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
BT Marchandises | 8 226 579.00 | 102 191.00 | 8 124 388.00 | 8 226 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 159.00 | 12 977.00 | 1 572 182.00 | 1 585 159.00 |
BZ Autres créances | 1 759 344.00 | | 1 759 344.00 | 1 759 344.00 |
CF Disponibilités | 1 047 290.00 | | 1 047 290.00 | 1 047 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 670 122.00 | 115 168.00 | 12 554 953.00 | 12 670 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 131 271.00 | 403 651.00 | 13 727 619.00 | 14 131 271.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
DG Autres réserves | 148 784.00 | 89 871.00 | | 148 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 047.00 | 111 060.00 | | 220 047.00 |
DL TOTAL (I) | 899 611.00 | 531 710.00 | | 899 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438 965.00 | 1 000 000.00 | | 2 438 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 548.00 | 103 550.00 | | 251 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 785.00 | 39 431.00 | | 18 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 301 881.00 | 2 234 483.00 | | 8 301 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 192.00 | 208 330.00 | | 645 192.00 |
EA Autres dettes | 1 116 750.00 | 91 736.00 | | 1 116 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 887.00 | 22 049.00 | | 54 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 828 009.00 | 3 699 580.00 | | 12 828 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 727 619.00 | 4 231 290.00 | | 13 727 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 809 011.00 | 3 556 599.00 | | 12 809 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 172 021.00 | | 34 172 020.00 | 34 172 021.00 |
FD Production vendue biens | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
FG Production vendue services | 3 617 911.00 | | 3 617 911.00 | 3 617 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 793 240.00 | | 37 793 240.00 | 37 793 240.00 |
FM Production stockée | | | 9 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 093 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 240 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 297 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 241.00 | |
GE Autres charges | | | 35 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 844 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 380.00 | 25 354.00 | | 161 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 638.00 | 2 996.00 | | 31 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 266.00 | 3 392.00 | | 30 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 343.00 | 3 392.00 | | 39 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562.00 | 357.00 | | 2 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 424.00 | 245.00 | | 5 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 986.00 | 602.00 | | 7 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 358.00 | 2 790.00 | | 31 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 200.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 145 128.00 | 6 495 690.00 | | 38 145 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 925 081.00 | 6 384 630.00 | | 37 925 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 047.00 | 111 060.00 | | 220 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 293.00 | | 1 306 491.00 | 330 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 371.00 | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 635.00 | 1 461 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 264.00 | 1 082 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 277 723.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 251.00 | | 1 025 740.00 | 88 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 043.00 | | 3 027.00 | 142 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 169.00 | 246 184.00 | 25 870.00 | 68 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 169.00 | 244 210.00 | 25 870.00 | 68 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 570.00 | 102 191.00 | 45 570.00 | 45 570.00 |
6T Sur comptes clients | 17 747.00 | | 4 769.00 | 17 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 317.00 | 102 191.00 | 50 340.00 | 63 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 317.00 | 102 191.00 | 50 340.00 | 63 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 191.00 | 50 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 548.00 | | 251 548.00 | 251 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 301 881.00 | 8 301 881.00 | | 8 301 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 340.00 | 149 340.00 | | 149 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 202.00 | 117 202.00 | | 117 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 520.00 | 1 563 520.00 | | 1 563 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VB T. V. A. | 519 863.00 | 519 863.00 | | 519 863.00 |
VC Groupe et associés | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 965.00 | 438 965.00 | | 438 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 028.00 | 1 071 028.00 | | 1 071 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 926.00 | 119 926.00 | | 119 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 251.00 | 1 171 251.00 | | 1 171 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 299.00 | 3 362 732.00 | 567.00 | 3 363 299.00 |
VW T.V.A. | 258 725.00 | 258 725.00 | | 258 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 809 223.00 | 12 557 675.00 | 251 548.00 | 12 809 223.00 |