| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 359 618.00 | 694 816.00 | 664 801.00 | 1 359 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 673.00 | 375 660.00 | 36 012.00 | 411 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 711.00 | 701 420.00 | 557 291.00 | 1 258 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429 342.00 | | 429 342.00 | 429 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 268.00 | | 65 268.00 | 65 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 614.00 | 1 771 897.00 | 1 752 716.00 | 3 524 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BT Marchandises | 737 556.00 | | 737 556.00 | 737 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 203.00 | 2 115.00 | 227 088.00 | 229 203.00 |
BZ Autres créances | 167 491.00 | | 167 491.00 | 167 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 607 289.00 | | 1 607 289.00 | 1 607 289.00 |
CF Disponibilités | 305 429.00 | | 305 429.00 | 305 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 280.00 | 2 115.00 | 3 085 164.00 | 3 087 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 894.00 | 1 774 012.00 | 4 837 881.00 | 6 611 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 720.00 | | | 170 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
DG Autres réserves | 640 570.00 | | | 640 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 003.00 | | | 286 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 366.00 | | | 1 114 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 935.00 | | | 924 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 132.00 | | | 1 792 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 458.00 | | | 510 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 583.00 | | | 435 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EA Autres dettes | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 723 515.00 | | | 3 723 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 881.00 | | | 4 837 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 614.00 | | | 3 203 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 376 427.00 | | 17 376 427.00 | 17 376 427.00 |
FG Production vendue services | 153 675.00 | | 153 675.00 | 153 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 530 103.00 | | 17 530 103.00 | 17 530 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 608 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 457 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 21 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 310 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 877.00 | | | 157 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 064.00 | | | 171 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 447.00 | | | 152 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 182.00 | | | 157 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 900 268.00 | | | 17 900 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 614 264.00 | | | 17 614 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 003.00 | | | 286 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 931.00 | | | 78 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 853.00 | | | 3 295 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 524 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 030 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 967.00 | | | 2 799 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 886.00 | | | 495 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 598.00 | 327 729.00 | 5 430.00 | 1 449 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 598.00 | 327 729.00 | 5 430.00 | 1 449 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 458.00 | 510 458.00 | | 510 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838 306.00 | 1 838 306.00 | | 1 838 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 936.00 | 405 702.00 | 495 073.00 | 924 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 553.00 | | | 217 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 254.00 | | | 377 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 349.00 | 430 733.00 | 67 616.00 | 498 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 848.00 | 3 203 614.00 | 495 073.00 | 3 722 848.00 |