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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 409 839.00 | 824 112.00 | 585 727.00 | 1 409 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 665.00 | 404 726.00 | 20 939.00 | 425 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 469.00 | 854 298.00 | 422 171.00 | 1 276 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429 261.00 | | 429 261.00 | 429 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 132.00 | | 66 132.00 | 66 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 368.00 | 2 083 136.00 | 1 524 231.00 | 3 607 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BT Marchandises | 750 943.00 | | 750 943.00 | 750 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 064.00 | 3 072.00 | 40 992.00 | 44 064.00 |
BZ Autres créances | 230 705.00 | | 230 705.00 | 230 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
CF Disponibilités | 344 787.00 | | 344 787.00 | 344 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 651.00 | 3 072.00 | 1 455 579.00 | 1 458 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 020.00 | 2 086 208.00 | 2 979 811.00 | 5 066 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 720.00 | | | 170 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
DG Autres réserves | 649 153.00 | | | 649 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 509.00 | | | 179 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 455.00 | | | 1 016 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 691.00 | | | 519 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 570.00 | | | 469 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 865.00 | | | 539 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 038.00 | | | 429 038.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 355.00 | | | 1 963 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 811.00 | | | 2 979 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 532.00 | | | 1 664 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 000 952.00 | | 18 000 952.00 | 18 000 952.00 |
FG Production vendue services | 156 651.00 | | 156 651.00 | 156 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 157 603.00 | | 18 157 603.00 | 18 157 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 221 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 144 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 097 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 498.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 368 884.00 | | | 18 368 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 189 374.00 | | | 18 189 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 509.00 | | | 179 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 614.00 | | | 3 524 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 607 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 111 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 003.00 | | | 3 030 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 611.00 | | | 494 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 929.00 | | | 312 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 929.00 | | | 312 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 865.00 | 539 865.00 | | 539 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 325.00 | 465 325.00 | | 465 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 132.00 | | | 66 132.00 |
UX Autres créances clients | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 692.00 | 220 928.00 | 294 299.00 | 519 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 354.00 | | | 61 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 463.00 | | | 466 463.00 |
VP Divers | 230 706.00 | | | 230 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 834.00 | 428 834.00 | | 428 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 839.00 | 318 707.00 | 66 132.00 | 384 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 297.00 | 1 664 533.00 | 294 299.00 | 1 963 297.00 |