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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 662 735.00 | 1 276 191.00 | 386 544.00 | 1 662 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 540.00 | 404 432.00 | 277 108.00 | 681 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 094.00 | 816 449.00 | 345 645.00 | 1 162 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424 904.00 | | 424 904.00 | 424 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 845.00 | 2 497 073.00 | 1 511 772.00 | 4 008 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BT Marchandises | 835 069.00 | | 835 069.00 | 835 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 623.00 | 2 300.00 | 56 322.00 | 58 623.00 |
BZ Autres créances | 173 908.00 | | 173 908.00 | 173 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 223.00 | | 1 021 223.00 | 1 021 223.00 |
CF Disponibilités | 275 673.00 | | 275 673.00 | 275 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 772.00 | 2 300.00 | 2 409 471.00 | 2 411 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 618.00 | 2 499 373.00 | 3 921 244.00 | 6 420 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 720.00 | | | 170 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 018.00 | | | 223 018.00 |
DG Autres réserves | 241 951.00 | | | 241 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 697.00 | | | 1 006 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 458.00 | | | 1 659 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 106.00 | | | 571 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 933.00 | | | 661 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 419.00 | | | 658 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 254.00 | | | 362 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 785.00 | | | 2 261 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 244.00 | | | 3 921 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 090.00 | | | 1 820 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 647 737.00 | | 22 647 737.00 | 22 647 737.00 |
FG Production vendue services | 229 663.00 | | 229 663.00 | 229 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 877 401.00 | | 22 877 401.00 | 22 877 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 902 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 954 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 6 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 584 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 281.00 | | | 363 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 999 059.00 | | | 22 999 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 992 361.00 | | | 21 992 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 697.00 | | | 1 006 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748 474.00 | | 492 933.00 | 3 748 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 459.00 | 495 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 561.00 | 4 008 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 102.00 | 3 513 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250 054.00 | | 491 290.00 | 3 250 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 421.00 | | 1 643.00 | 498 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 742.00 | 194 299.00 | 178 967.00 | 2 481 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 742.00 | 194 299.00 | 178 967.00 | 2 481 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 420.00 | 658 420.00 | | 658 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 888.00 | 361 888.00 | | 361 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 300.00 | 667 300.00 | | 667 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
UX Autres créances clients | 58 624.00 | 58 624.00 | | 58 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 057.00 | 129 762.00 | 387 091.00 | 571 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 440.00 | | | 116 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 909.00 | 173 909.00 | | 173 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 682.00 | 273 981.00 | 70 700.00 | 344 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 385.00 | 1 820 090.00 | 387 091.00 | 2 261 385.00 |