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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 492 591.00 | 1 099 241.00 | 393 350.00 | 1 492 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 643.00 | 306 916.00 | 212 726.00 | 519 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 010.00 | 892 006.00 | 208 004.00 | 1 100 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427 853.00 | | 427 853.00 | 427 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 943.00 | | 68 943.00 | 68 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 042.00 | 2 298 163.00 | 1 314 878.00 | 3 613 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BT Marchandises | 773 228.00 | | 773 228.00 | 773 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 984.00 | 1 396.00 | 44 588.00 | 45 984.00 |
BZ Autres créances | 180 730.00 | | 180 730.00 | 180 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
CF Disponibilités | 172 145.00 | | 172 145.00 | 172 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 986.00 | 1 396.00 | 1 249 590.00 | 1 250 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 029.00 | 2 299 560.00 | 2 564 468.00 | 4 864 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 720.00 | | | 170 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
DG Autres réserves | 241 253.00 | | | 241 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 893.00 | | | 304 893.00 |
DL TOTAL (I) | 733 938.00 | | | 733 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 980.00 | | | 419 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 755.00 | | | 129 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 573.00 | | | 913 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 916.00 | | | 357 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 530.00 | | | 1 830 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 468.00 | | | 2 564 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 567.00 | | | 1 522 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 703 461.00 | | 19 703 461.00 | 19 703 461.00 |
FG Production vendue services | 187 608.00 | | 187 608.00 | 187 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 891 070.00 | | 19 891 070.00 | 19 891 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 904 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 666 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 521 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 196.00 | | | 112 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 949 268.00 | | | 19 949 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 644 375.00 | | | 19 644 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 893.00 | | | 304 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 582.00 | | 159 202.00 | 3 499 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 501.00 | 496 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 742.00 | 3 613 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 241.00 | 3 116 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002 791.00 | | 129 695.00 | 3 002 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 791.00 | | 29 508.00 | 496 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 751.00 | 247 094.00 | 14 682.00 | 2 065 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 751.00 | 247 094.00 | 14 682.00 | 2 065 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 573.00 | 913 573.00 | | 913 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 634.00 | 357 634.00 | | 357 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 488.00 | 127 488.00 | | 127 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 944.00 | | 68 944.00 | 68 944.00 |
UX Autres créances clients | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 112.00 | 104 149.00 | 279 744.00 | 412 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 730.00 | 180 730.00 | | 180 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 110.00 | 269 166.00 | 68 944.00 | 338 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 530.00 | 1 522 567.00 | 279 744.00 | 1 830 530.00 |