| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 480 692.00 | 962 446.00 | 518 245.00 | 1 480 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 295.00 | 267 758.00 | 223 536.00 | 491 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 803.00 | 835 546.00 | 195 257.00 | 1 030 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429 261.00 | | 429 261.00 | 429 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 529.00 | | 67 529.00 | 67 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 582.00 | 2 065 751.00 | 1 433 831.00 | 3 499 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BT Marchandises | 788 673.00 | | 788 673.00 | 788 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 812.00 | 819.00 | 45 993.00 | 46 812.00 |
BZ Autres créances | 346 358.00 | | 346 358.00 | 346 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 281.00 | | 397 281.00 | 397 281.00 |
CF Disponibilités | 186 428.00 | | 186 428.00 | 186 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 713.00 | | 47 713.00 | 47 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 652.00 | 819.00 | 1 817 832.00 | 1 818 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 234.00 | 2 066 571.00 | 3 251 663.00 | 5 318 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 720.00 | | | 170 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
DG Autres réserves | 828 663.00 | | | 828 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 849.00 | | | 244 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 305.00 | | | 1 261 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 694.00 | | | 832 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 112.00 | | | 762 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 351.00 | | | 375 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 358.00 | | | 1 990 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 663.00 | | | 3 251 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 286.00 | | | 1 666 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 119.00 | | | 334 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 077 568.00 | | 19 077 568.00 | 19 077 568.00 |
FG Production vendue services | 171 272.00 | | 171 272.00 | 171 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 248 841.00 | | 19 248 841.00 | 19 248 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 290 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 238 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 6 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 050 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 926.00 | | | 139 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 955.00 | | | 148 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 403.00 | | | 146 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 605.00 | | | 149 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 474 358.00 | | | 19 474 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 229 508.00 | | | 19 229 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 849.00 | | | 244 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 120.00 | | | 83 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 370.00 | | 333 852.00 | 3 607 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 638.00 | 3 499 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 638.00 | 3 002 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111 975.00 | | 332 454.00 | 3 111 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 393.00 | | 1 398.00 | 495 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 137.00 | 277 849.00 | 295 235.00 | 2 083 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 137.00 | 277 849.00 | 295 235.00 | 2 083 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 113.00 | 762 113.00 | | 762 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 530.00 | | 67 530.00 | 67 530.00 |
UX Autres créances clients | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 119.00 | 334 119.00 | | 334 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 576.00 | 174 585.00 | 268 210.00 | 498 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 195.00 | | | 371 195.00 |
VP Divers | 346 358.00 | 346 358.00 | | 346 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 146.00 | 375 146.00 | | 375 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 414.00 | 440 884.00 | 67 530.00 | 508 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 278.00 | 1 666 287.00 | 268 210.00 | 1 990 278.00 |