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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 554.00 | 4 195.00 | 4 750.00 |
AP Constructions | 1 740 971.00 | 1 354 364.00 | 386 606.00 | 1 740 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 285.00 | 466 053.00 | 253 232.00 | 719 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 386.00 | 912 150.00 | 556 235.00 | 1 468 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424 915.00 | | 424 915.00 | 424 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 429 288.00 | 2 733 122.00 | 1 696 166.00 | 4 429 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BT Marchandises | 904 604.00 | | 904 604.00 | 904 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 424.00 | 2 274.00 | 67 149.00 | 69 424.00 |
BZ Autres créances | 188 119.00 | | 188 119.00 | 188 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 969 123.00 | | 969 123.00 | 969 123.00 |
CF Disponibilités | 548 732.00 | | 548 732.00 | 548 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 727.00 | | 42 727.00 | 42 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 993.00 | 2 274.00 | 2 724 718.00 | 2 726 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 156 282.00 | 2 735 397.00 | 4 420 884.00 | 7 156 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 720.00 | | | 170 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 424 357.00 | | | 424 357.00 |
DG Autres réserves | 247 059.00 | | | 247 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 336.00 | | | 1 069 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 545.00 | | | 1 928 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 816.00 | | | 758 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 721.00 | | | 662 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 545.00 | | | 686 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 550.00 | | | 378 550.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 339.00 | | | 2 492 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 884.00 | | | 4 420 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 045.00 | | | 1 907 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 317 876.00 | | 25 317 876.00 | 25 317 876.00 |
FG Production vendue services | 224 190.00 | | 224 190.00 | 224 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 542 067.00 | | 25 542 067.00 | 25 542 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 556 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 242 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 187 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 369 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 937.00 | | | 356 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 632 830.00 | | | 25 632 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 563 494.00 | | | 24 563 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 336.00 | | | 1 069 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 008 846.00 | | 431 139.00 | 4 008 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 495 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 696.00 | 4 429 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 666.00 | 3 928 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513 241.00 | | 426 068.00 | 3 513 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 604.00 | | 321.00 | 495 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497 073.00 | 239 846.00 | 3 796.00 | 2 497 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 073.00 | 239 292.00 | 3 796.00 | 2 497 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 545.00 | 686 545.00 | | 686 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 109.00 | 378 109.00 | | 378 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 488.00 | 668 488.00 | | 668 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 816.00 | 173 773.00 | 508 090.00 | 758 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 224.00 | | | 162 224.00 |
VP Divers | 188 119.00 | 188 119.00 | | 188 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 251.00 | 300 271.00 | 70 980.00 | 371 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 089.00 | 1 907 046.00 | 508 090.00 | 2 492 089.00 |