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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 575 555.00 | 1 194 380.00 | 381 174.00 | 1 575 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 724.00 | 350 487.00 | 180 236.00 | 530 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 774.00 | 936 872.00 | 204 901.00 | 1 141 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427 263.00 | | 427 263.00 | 427 263.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 057.00 | | 69 057.00 | 69 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748 474.00 | 2 481 741.00 | 1 266 732.00 | 3 748 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BT Marchandises | 797 883.00 | | 797 883.00 | 797 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 727.00 | 2 278.00 | 46 449.00 | 48 727.00 |
BZ Autres créances | 142 773.00 | | 142 773.00 | 142 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 574.00 | | 399 574.00 | 399 574.00 |
CF Disponibilités | 389 410.00 | | 389 410.00 | 389 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 252.00 | | 46 252.00 | 46 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 960.00 | 2 278.00 | 1 826 682.00 | 1 828 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 434.00 | 2 484 019.00 | 3 093 415.00 | 5 577 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 720.00 | | | 170 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DG Autres réserves | 241 891.00 | | | 241 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 194.00 | | | 810 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 856.00 | | | 1 300 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 468.00 | | | 397 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 728.00 | | | 427 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 735.00 | | | 633 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 494.00 | | | 328 494.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 558.00 | | | 1 792 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 415.00 | | | 3 093 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 724.00 | | | 1 482 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 483 350.00 | | 19 483 350.00 | 19 483 350.00 |
FG Production vendue services | 212 872.00 | | 212 872.00 | 212 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 696 222.00 | | 19 696 222.00 | 19 696 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 712 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 273 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 9 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 640 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 836.00 | | | 311 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 788 712.00 | | | 19 788 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 978 518.00 | | | 18 978 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 194.00 | | | 810 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 043.00 | | 178 780.00 | 3 613 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 994.00 | 498 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 348.00 | 3 748 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 355.00 | 3 250 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116 245.00 | | 148 163.00 | 3 116 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 798.00 | | 30 617.00 | 496 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 164.00 | 193 244.00 | 9 666.00 | 2 298 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298 164.00 | 193 244.00 | 9 666.00 | 2 298 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 736.00 | 633 736.00 | | 633 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 189.00 | 328 189.00 | | 328 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 672.00 | 186 672.00 | | 186 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 057.00 | | 69 057.00 | 69 057.00 |
UX Autres créances clients | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 469.00 | 87 635.00 | 281 804.00 | 397 469.00 |
VI Groupe et associés | 246 362.00 | 246 362.00 | | 246 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 601.00 | | | 114 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 774.00 | 142 774.00 | | 142 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 910.00 | 239 853.00 | 69 057.00 | 308 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 558.00 | 1 482 725.00 | 281 804.00 | 1 792 558.00 |