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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 229.00 | 31 886.00 | 9 343.00 | 41 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 209.00 | 33 866.00 | 62 343.00 | 96 209.00 |
060 Stock marchandises | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 483.00 | 10 507.00 | 115 976.00 | 126 483.00 |
072 Créances – Autres | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
084 Disponibilités | 174 576.00 | | 174 576.00 | 174 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 381.00 | 10 507.00 | 300 874.00 | 311 381.00 |
110 Total général Actif | 407 590.00 | 44 373.00 | 363 217.00 | 407 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 191.00 | | | 299 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 014.00 | | | 312 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 252.00 | | | 87 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
242 Autres charges externes. | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
252 Charges sociales | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 948.00 | | | 217 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 067.00 | | | 94 067.00 |
280 Produits financiers | 648.00 | | | 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
294 Charges financières | 589.00 | | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 463.00 | | | 58 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 209.00 | | | 96 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |