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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 49.00 | 250.00 | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 729.00 | 28 166.00 | 19 563.00 | 47 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 028.00 | 28 215.00 | 72 813.00 | 101 028.00 |
060 Stock marchandises | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 273.00 | 6 955.00 | 198 318.00 | 205 273.00 |
072 Créances – Autres | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
084 Disponibilités | 104 322.00 | | 104 322.00 | 104 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 380.00 | 6 955.00 | 316 425.00 | 323 380.00 |
110 Total général Actif | 424 407.00 | 35 169.00 | 389 238.00 | 424 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 495.00 | | | 340 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 502.00 | | | 353 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 236.00 | | | 99 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
242 Autres charges externes. | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 504.00 | | | 87 504.00 |
252 Charges sociales | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 003.00 | | | 281 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 498.00 | | | 72 498.00 |
280 Produits financiers | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 064.00 | | | 58 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 299.00 | | | 299.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 709.00 | | | 102 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299.00 | | | 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 178.00 | | | 8 178.00 |