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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 174.00 | | 139 174.00 | 139 174.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 288.00 | 11.00 | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 872.00 | 36 694.00 | 34 178.00 | 70 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 345.00 | 36 982.00 | 173 363.00 | 210 345.00 |
060 Stock marchandises | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 382.00 | 3 289.00 | 26 093.00 | 29 382.00 |
072 Créances – Autres | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
084 Disponibilités | 558 658.00 | | 558 658.00 | 558 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 640 487.00 | 3 289.00 | 637 198.00 | 640 487.00 |
110 Total général Actif | 850 832.00 | 40 271.00 | 810 561.00 | 850 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 428 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 524 041.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 646 746.00 | | | 646 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
230 Autres produits | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 297.00 | | | 662 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 728.00 | | | 122 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
242 Autres charges externes. | 83 866.00 | | | 83 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 283.00 | | | 214 283.00 |
252 Charges sociales | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 114.00 | | | 530 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 182.00 | | | 132 182.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 619.00 | | | 91 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 86 174.00 | | | 86 174.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 588.00 | | | 112 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 757.00 | | | 97 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 503.00 | | | 503.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 858.00 | | | 9 858.00 |