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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 108.00 | 191.00 | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 220.00 | 33 601.00 | 16 618.00 | 50 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 519.00 | 33 710.00 | 69 809.00 | 103 519.00 |
060 Stock marchandises | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 044.00 | 2 609.00 | 151 435.00 | 154 044.00 |
072 Créances – Autres | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
084 Disponibilités | 85 727.00 | | 85 727.00 | 85 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 444.00 | 2 609.00 | 292 835.00 | 295 444.00 |
110 Total général Actif | 398 962.00 | 36 319.00 | 362 644.00 | 398 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 309 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 918.00 | | | 232 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
230 Autres produits | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 083.00 | | | 247 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 753.00 | | | 81 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 908.00 | | | -7 908.00 |
242 Autres charges externes. | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
252 Charges sociales | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 927.00 | | | 233 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
280 Produits financiers | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
294 Charges financières | 752.00 | | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 310.00 | | | 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 028.00 | | | 101 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |