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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 228.00 | 71.00 | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 289.00 | 28 286.00 | 31 003.00 | 59 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 588.00 | 28 515.00 | 84 074.00 | 112 588.00 |
060 Stock marchandises | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 100.00 | 9 355.00 | 148 744.00 | 158 100.00 |
072 Créances – Autres | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
084 Disponibilités | 472 424.00 | | 472 424.00 | 472 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 675 156.00 | 9 355.00 | 665 800.00 | 675 156.00 |
110 Total général Actif | 787 744.00 | 37 870.00 | 749 874.00 | 787 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 432 423.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 749 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 342.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 774 429.00 | | | 774 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
230 Autres produits | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 520.00 | | | 787 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 972.00 | | | 228 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 848.00 | | | -18 848.00 |
242 Autres charges externes. | 66 241.00 | | | 66 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 276.00 | | | 228 276.00 |
252 Charges sociales | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 084.00 | | | 596 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 191 435.00 | | | 191 435.00 |
280 Produits financiers | 999.00 | | | 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 445.00 | | | 145 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 818.00 | | | 105 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 556.00 | | | 1 556.00 |