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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 729.00 | 23 052.00 | 24 677.00 | 47 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 709.00 | 25 032.00 | 77 677.00 | 102 709.00 |
060 Stock marchandises | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 691.00 | 2 860.00 | 129 831.00 | 132 691.00 |
072 Créances – Autres | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
084 Disponibilités | 100 889.00 | | 100 889.00 | 100 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 804.00 | 2 860.00 | 242 944.00 | 245 804.00 |
110 Total général Actif | 348 512.00 | 27 891.00 | 320 621.00 | 348 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 567.00 | | | 317 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
230 Autres produits | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 879.00 | | | 331 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 436.00 | | | 96 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -475.00 | | | -475.00 |
242 Autres charges externes. | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 779.00 | | | 87 779.00 |
252 Charges sociales | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 785.00 | | | 261 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 093.00 | | | 70 093.00 |
280 Produits financiers | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
294 Charges financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 209.00 | | | 96 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |