| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 168.00 | 131.00 | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 519.00 | 39 020.00 | 13 499.00 | 52 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 818.00 | 39 189.00 | 66 629.00 | 105 818.00 |
060 Stock marchandises | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 784.00 | 1 556.00 | 170 228.00 | 171 784.00 |
072 Créances – Autres | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
084 Disponibilités | 136 130.00 | | 136 130.00 | 136 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 086.00 | 1 556.00 | 336 530.00 | 338 086.00 |
110 Total général Actif | 443 904.00 | 40 744.00 | 403 159.00 | 443 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 318 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 299.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 771.00 | | | 285 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 913.00 | | | 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
230 Autres produits | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 143.00 | | | 292 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 507.00 | | | 116 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 368.00 | | | -5 368.00 |
242 Autres charges externes. | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 735.00 | | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
252 Charges sociales | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 744.00 | | | 268 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
280 Produits financiers | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 519.00 | | | 103 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |