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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 755.00 | 13 016.00 | 4 739.00 | 17 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 025.00 | 99 341.00 | 145 684.00 | 245 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 120.00 | 74 680.00 | 92 440.00 | 167 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 498.00 | 187 038.00 | 245 461.00 | 432 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 853.00 | | 74 853.00 | 74 853.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 701 878.00 | 4 733.00 | 697 145.00 | 701 878.00 |
BZ Autres créances | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CF Disponibilités | 234 531.00 | | 234 531.00 | 234 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 210.00 | 4 733.00 | 1 058 478.00 | 1 063 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 708.00 | 191 770.00 | 1 303 938.00 | 1 495 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 128.00 | 243 594.00 | | 296 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 401.00 | 62 535.00 | | 75 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 083.00 | 5 283.00 | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 485 612.00 | 421 412.00 | | 485 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 657.00 | 41 646.00 | | 108 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 331.00 | 51 428.00 | | 78 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 588.00 | 257 609.00 | | 330 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 085.00 | 238 976.00 | | 293 085.00 |
EA Autres dettes | 7 665.00 | 13 132.00 | | 7 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 326.00 | 612 791.00 | | 818 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 938.00 | 1 034 203.00 | | 1 303 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 627.00 | 578 231.00 | | 746 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 670.00 | | 184 828.00 | 247 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 755.00 | | 5 000.00 | 12 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 915.00 | | 177 230.00 | 234 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 389.00 | 51 648.00 | | 135 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 669.00 | 2 347.00 | | 10 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 720.00 | 49 301.00 | | 124 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 588.00 | 330 588.00 | | 330 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 055.00 | 75 055.00 | | 75 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 696 210.00 | | | 696 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VB T. V. A. | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 657.00 | 36 958.00 | 71 700.00 | 108 657.00 |
VI Groupe et associés | 78 331.00 | 78 331.00 | | 78 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 857.00 | 743 857.00 | | 743 857.00 |
VW T.V.A. | 184 441.00 | 184 441.00 | | 184 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 326.00 | 746 627.00 | 71 700.00 | 818 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 846.00 | 13 347.00 | | 16 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 302.00 | 15 166.00 | | 11 302.00 |
ST Autres comptes | 148 370.00 | 140 570.00 | | 148 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 224.00 | 32 674.00 | | 24 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 171 245.00 | 267 578.00 | | 171 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 828.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 208.00 | 5 724.00 | | 5 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 054.00 | 19 071.00 | | 22 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 996.00 | 521 805.00 | | 442 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 953.00 | 308 392.00 | | 261 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 141.00 | 469 816.00 | | 355 141.00 |