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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 755.00 | 17 490.00 | 265.00 | 17 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 606.00 | 138 199.00 | 142 407.00 | 280 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 417.00 | 90 792.00 | 105 625.00 | 196 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 375.00 | 246 480.00 | 250 894.00 | 497 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 505.00 | 4 733.00 | 1 041 772.00 | 1 046 505.00 |
BZ Autres créances | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CF Disponibilités | 249 476.00 | | 249 476.00 | 249 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 800.00 | 4 733.00 | 1 390 067.00 | 1 394 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 175.00 | 251 213.00 | 1 640 962.00 | 1 892 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 361 529.00 | 296 128.00 | | 361 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 515.00 | 75 401.00 | | 140 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 883.00 | 4 083.00 | | 2 883.00 |
DL TOTAL (I) | 614 927.00 | 485 612.00 | | 614 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 134.00 | 108 657.00 | | 185 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 115.00 | 78 331.00 | | 69 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 247.00 | 330 588.00 | | 383 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 095.00 | 293 085.00 | | 365 095.00 |
EA Autres dettes | 23 443.00 | 7 665.00 | | 23 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 035.00 | 818 326.00 | | 1 026 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 962.00 | 1 303 938.00 | | 1 640 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 498.00 | | 78 408.00 | 432 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 531.00 | 497 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 531.00 | 477 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 146.00 | | 78 408.00 | 412 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 038.00 | 70 587.00 | 11 145.00 | 187 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 016.00 | 4 474.00 | | 13 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 021.00 | 66 114.00 | 11 145.00 | 174 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 247.00 | 383 247.00 | | 383 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 837.00 | | | 1 040 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VB T. V. A. | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 134.00 | 65 687.00 | 119 447.00 | 185 134.00 |
VI Groupe et associés | 69 115.00 | 69 115.00 | | 69 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 699.00 | | | 142 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 199.00 | | | 66 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 801.00 | 1 081 134.00 | 5 668.00 | 1 086 801.00 |
VW T.V.A. | 216 340.00 | 216 340.00 | | 216 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 035.00 | 906 588.00 | 119 447.00 | 1 026 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 515.00 | 16 846.00 | | 20 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 344.00 | 11 302.00 | | 15 344.00 |
ST Autres comptes | 130 630.00 | 148 370.00 | | 130 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 007.00 | 24 224.00 | | 52 007.00 |
YT Sous‐traitance | 130 721.00 | 171 245.00 | | 130 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 715.00 | 5 208.00 | | 6 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 230.00 | 22 054.00 | | 27 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 895.00 | 442 996.00 | | 521 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 905.00 | 261 953.00 | | 260 905.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 054.00 | 355 141.00 | | 333 054.00 |