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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 755.00 | 17 490.00 | 265.00 | 17 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 108.00 | 181 818.00 | 104 289.00 | 286 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 090.00 | 116 751.00 | 88 339.00 | 205 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 550.00 | 316 060.00 | 195 491.00 | 511 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 062.00 | | 85 062.00 | 85 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 786.00 | 969.00 | 1 259 817.00 | 1 260 786.00 |
BZ Autres créances | 100 935.00 | | 100 935.00 | 100 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CF Disponibilités | 173 378.00 | | 173 378.00 | 173 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 873.00 | 969.00 | 1 633 905.00 | 1 634 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 424.00 | 317 028.00 | 1 829 395.00 | 2 146 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 502 044.00 | 361 529.00 | | 502 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 406.00 | 140 515.00 | | 78 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 683.00 | 2 883.00 | | 1 683.00 |
DL TOTAL (I) | 692 133.00 | 614 927.00 | | 692 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 557.00 | 185 134.00 | | 133 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 223.00 | 69 115.00 | | 129 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 349.00 | 383 247.00 | | 421 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 328.00 | 365 095.00 | | 338 328.00 |
EA Autres dettes | 27 205.00 | 23 443.00 | | 27 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 262.00 | 1 026 035.00 | | 1 137 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 395.00 | 1 640 962.00 | | 1 829 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 486.00 | 906 588.00 | | 1 063 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 375.00 | | 16 645.00 | 497 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 511 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 491 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 022.00 | | 16 645.00 | 477 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 480.00 | 69 579.00 | | 246 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 990.00 | 69 579.00 | | 228 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 733.00 | 969.00 | 4 733.00 | 4 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 733.00 | 969.00 | 4 733.00 | 4 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 733.00 | 969.00 | 4 733.00 | 4 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 969.00 | 4 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 349.00 | 421 349.00 | | 421 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 570.00 | 1 258 570.00 | | 1 258 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 557.00 | 59 780.00 | 73 776.00 | 133 557.00 |
VI Groupe et associés | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 490.00 | | | 66 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 817.00 | 62 817.00 | | 62 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 463.00 | 1 366 463.00 | | 1 366 463.00 |
VW T.V.A. | 206 123.00 | 206 123.00 | | 206 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 262.00 | 1 063 486.00 | 73 776.00 | 1 137 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 664.00 | 20 515.00 | | 23 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 260.00 | 15 344.00 | | 9 260.00 |
ST Autres comptes | 177 035.00 | 130 630.00 | | 177 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 992.00 | 52 007.00 | | 45 992.00 |
YT Sous‐traitance | 172 428.00 | 130 721.00 | | 172 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 352.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 191.00 | 6 715.00 | | 7 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 855.00 | 27 230.00 | | 30 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 103.00 | 521 895.00 | | 524 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 260.00 | 260 905.00 | | 320 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 715.00 | 333 054.00 | | 404 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |