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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 355.00 | 21 831.00 | 11 524.00 | 33 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 290.00 | 263 855.00 | 24 436.00 | 288 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 778.00 | 173 541.00 | 169 237.00 | 342 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 368.00 | | 156 368.00 | 156 368.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 815.00 | 459 226.00 | 363 589.00 | 822 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 942.00 | | 114 942.00 | 114 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 731.00 | 21 544.00 | 1 073 187.00 | 1 094 731.00 |
BZ Autres créances | 52 626.00 | | 52 626.00 | 52 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CF Disponibilités | 474 620.00 | | 474 620.00 | 474 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 388.00 | 21 544.00 | 1 725 845.00 | 1 747 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 203.00 | 480 770.00 | 2 089 433.00 | 2 570 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 682 045.00 | 564 450.00 | | 682 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 966.00 | 117 595.00 | | 142 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 483.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 955 011.00 | 792 528.00 | | 955 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 492.00 | 73 776.00 | | 18 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 063.00 | 202 802.00 | | 277 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 816.00 | 588 112.00 | | 392 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 170.00 | 434 496.00 | | 411 170.00 |
EA Autres dettes | 34 881.00 | 134 579.00 | | 34 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134 423.00 | 1 542 526.00 | | 1 134 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 433.00 | 2 335 055.00 | | 2 089 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 423.00 | 1 529 098.00 | | 1 134 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 591.00 | | 342 839.00 | 631 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 616.00 | 822 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 616.00 | 787 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 355.00 | | 7 000.00 | 26 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 213.00 | | 335 839.00 | 603 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 920.00 | 81 306.00 | | 377 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 888.00 | 3 943.00 | | 17 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 032.00 | 77 364.00 | | 360 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 016.00 | 14 834.00 | 307.00 | 7 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 016.00 | 14 834.00 | 307.00 | 7 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 016.00 | 14 834.00 | 307.00 | 7 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 834.00 | 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 816.00 | 392 816.00 | | 392 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 263.00 | 59 263.00 | | 59 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 912.00 | 1 056 912.00 | | 1 056 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VB T. V. A. | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VI Groupe et associés | 277 063.00 | 277 063.00 | | 277 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 282.00 | 1 152 282.00 | | 1 152 282.00 |
VW T.V.A. | 272 228.00 | 272 228.00 | | 272 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 423.00 | 1 134 423.00 | | 1 134 423.00 |