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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 355.00 | 17 888.00 | 8 467.00 | 26 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 559.00 | 224 791.00 | 60 768.00 | 285 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 118.00 | 135 240.00 | 107 878.00 | 243 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
AX Avances et acomptes | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 591.00 | 377 920.00 | 253 671.00 | 631 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 089.00 | | 97 089.00 | 97 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 062.00 | 7 016.00 | 1 665 046.00 | 1 672 062.00 |
BZ Autres créances | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CF Disponibilités | 289 667.00 | | 289 667.00 | 289 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 399.00 | 7 016.00 | 2 081 383.00 | 2 088 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 990.00 | 384 936.00 | 2 335 055.00 | 2 719 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 564 450.00 | 502 044.00 | | 564 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 595.00 | 78 406.00 | | 117 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483.00 | 1 683.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 792 528.00 | 692 133.00 | | 792 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 776.00 | 133 557.00 | | 73 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 802.00 | 129 223.00 | | 202 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 112.00 | 421 349.00 | | 588 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 496.00 | 338 328.00 | | 434 496.00 |
EA Autres dettes | 134 579.00 | 27 205.00 | | 134 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 761.00 | 87 600.00 | | 108 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 526.00 | 1 137 262.00 | | 1 542 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 055.00 | 1 829 395.00 | | 2 335 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 098.00 | 1 063 486.00 | | 1 529 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 550.00 | | 178 249.00 | 511 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575.00 | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 208.00 | 631 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 633.00 | 603 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 755.00 | | 8 600.00 | 17 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 198.00 | | 169 649.00 | 491 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 060.00 | 79 212.00 | 17 352.00 | 316 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 490.00 | 398.00 | | 17 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 570.00 | 78 814.00 | 17 352.00 | 298 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 969.00 | 6 047.00 | | 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969.00 | 6 047.00 | | 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969.00 | 6 047.00 | | 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 112.00 | 588 112.00 | | 588 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 008.00 | 97 008.00 | | 97 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 579.00 | 134 579.00 | | 134 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 761.00 | 108 761.00 | | 108 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 657.00 | 1 657 657.00 | | 1 657 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VB T. V. A. | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 776.00 | 60 348.00 | 13 428.00 | 73 776.00 |
VI Groupe et associés | 202 802.00 | 202 802.00 | | 202 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 099.00 | 1 696 099.00 | | 1 696 099.00 |
VW T.V.A. | 275 712.00 | 275 712.00 | | 275 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 526.00 | 1 529 098.00 | 13 428.00 | 1 542 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 252.00 | 23 664.00 | | 21 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 871.00 | 9 260.00 | | 23 871.00 |
ST Autres comptes | 151 950.00 | 177 035.00 | | 151 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 607.00 | 45 992.00 | | 57 607.00 |
YT Sous‐traitance | 386 398.00 | 172 428.00 | | 386 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 842.00 | 7 191.00 | | 9 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 094.00 | 30 855.00 | | 31 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770 344.00 | 524 103.00 | | 770 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 514.00 | 320 260.00 | | 416 514.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 520.00 | 404 715.00 | | 621 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |