| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 355.00 | 25 731.00 | 7 624.00 | 33 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 263.00 | 288 948.00 | 431 314.00 | 720 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 844.00 | 203 339.00 | 199 504.00 | 402 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 140.00 | 518 018.00 | 676 122.00 | 1 194 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 022.00 | | 198 022.00 | 198 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 480.00 | 40 235.00 | 2 115 245.00 | 2 155 480.00 |
BZ Autres créances | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CF Disponibilités | 396 112.00 | | 396 112.00 | 396 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 219.00 | 40 235.00 | 2 765 984.00 | 2 806 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 359.00 | 558 253.00 | 3 442 105.00 | 4 000 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 595 011.00 | 682 045.00 | | 595 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 942.00 | 142 966.00 | | 127 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 373.00 | 20 000.00 | | 63 373.00 |
DL TOTAL (I) | 896 326.00 | 955 011.00 | | 896 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 385.00 | 18 492.00 | | 1 085 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 986.00 | 277 063.00 | | 142 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 292.00 | 392 816.00 | | 598 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 207.00 | 411 170.00 | | 685 207.00 |
EA Autres dettes | 33 908.00 | 34 881.00 | | 33 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 779.00 | 1 134 423.00 | | 2 545 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 105.00 | 2 089 433.00 | | 3 442 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 779.00 | 1 134 423.00 | | 2 050 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 815.00 | | 536 927.00 | 822 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 602.00 | 1 194 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 602.00 | 1 127 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 437.00 | | 505 427.00 | 787 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | 31 500.00 | 2 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 226.00 | 67 161.00 | 8 369.00 | 459 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 831.00 | 3 900.00 | | 21 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 395.00 | 63 261.00 | 8 369.00 | 437 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 544.00 | 18 691.00 | | 21 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 544.00 | 18 691.00 | | 21 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 544.00 | 18 691.00 | | 21 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 292.00 | 598 292.00 | | 598 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 362.00 | 169 362.00 | | 169 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 263.00 | 120 263.00 | | 120 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 952.00 | 2 096 952.00 | | 2 096 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
VB T. V. A. | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 385.00 | 590 385.00 | 360 000.00 | 1 085 385.00 |
VI Groupe et associés | 142 986.00 | 142 986.00 | | 142 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 041.00 | 2 238 041.00 | | 2 238 041.00 |
VW T.V.A. | 378 931.00 | 378 931.00 | | 378 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 779.00 | 2 050 779.00 | 360 000.00 | 2 545 779.00 |