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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 355.00 | 30 930.00 | 2 424.00 | 33 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 831.00 | 396 796.00 | 504 035.00 | 900 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 974.00 | 250 318.00 | 202 656.00 | 452 974.00 |
AX Avances et acomptes | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 684.00 | 680 390.00 | 794 293.00 | 1 474 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 607.00 | | 211 607.00 | 211 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 020.00 | 48 863.00 | 1 696 156.00 | 1 745 020.00 |
BZ Autres créances | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CF Disponibilités | 497 390.00 | | 497 390.00 | 497 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 818.00 | 48 863.00 | 2 488 954.00 | 2 537 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 502.00 | 729 254.00 | 3 283 248.00 | 4 012 502.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 200.00 | 2 345.00 | 37 855.00 | 40 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 642 952.00 | | | 642 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 479.00 | | | 74 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
DL TOTAL (I) | 867 266.00 | | | 867 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 619.00 | | | 971 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 568.00 | | | 303 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 567.00 | | | 624 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 826.00 | | | 482 826.00 |
EA Autres dettes | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 981.00 | | | 2 415 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 248.00 | | | 3 283 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 334.00 | | | 1 612 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 140.00 | | 301 700.00 | 1 194 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 200.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 31 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 156.00 | 1 474 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 156.00 | 1 369 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 262.00 | | 261 500.00 | 1 127 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 018.00 | 167 622.00 | 5 250.00 | 518 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 345.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 731.00 | 5 200.00 | | 25 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 288.00 | 160 077.00 | 5 250.00 | 492 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 568.00 | 624 568.00 | | 624 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 826.00 | 482 826.00 | | 482 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 020.00 | 1 745 020.00 | | 1 745 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 620.00 | 188 973.00 | 737 647.00 | 971 620.00 |
VI Groupe et associés | 303 569.00 | 303 569.00 | | 303 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 250.00 | | | 501 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 630.00 | | | 614 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 775.00 | 1 821 275.00 | 31 500.00 | 1 852 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 981.00 | 1 612 334.00 | 737 647.00 | 2 394 981.00 |