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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 785.00 | 170 822.00 | 17 962.00 | 188 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 427.00 | 39 657.00 | 54 769.00 | 94 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 213.00 | 210 480.00 | 374 732.00 | 585 213.00 |
BT Marchandises | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863.00 | 359.00 | 503.00 | 863.00 |
BZ Autres créances | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 200 592.00 | | 200 592.00 | 200 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 978.00 | 359.00 | 423 618.00 | 423 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 191.00 | 210 840.00 | 798 351.00 | 1 009 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 547.00 | 10 800.00 | | 15 547.00 |
DG Autres réserves | 88 226.00 | 99 221.00 | | 88 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 651.00 | 94 926.00 | | 98 651.00 |
DL TOTAL (I) | 507 425.00 | 509 948.00 | | 507 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 613.00 | 176 497.00 | | 121 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 766.00 | 25 694.00 | | 20 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 232.00 | 65 165.00 | | 68 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 480.00 | 78 478.00 | | 77 480.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | 5 874.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 925.00 | 351 711.00 | | 290 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 351.00 | 861 659.00 | | 798 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 008.00 | | 1 218 008.00 | 1 218 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 228 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 2 956.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 2 956.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -2 956.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 348.00 | 10 263.00 | | 12 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 188.00 | 1 238 195.00 | | 1 242 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 536.00 | 1 143 269.00 | | 1 143 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 651.00 | 94 926.00 | | 98 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 563.00 | | | 568 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 563.00 | | | 266 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 412.00 | 38 068.00 | | 172 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 412.00 | 38 068.00 | | 172 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 010.00 | | | 55 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 926.00 | 220 335.00 | 70 591.00 | 290 926.00 |