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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 284.00 | 187 298.00 | 7 985.00 | 195 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 740.00 | 83 219.00 | 25 520.00 | 108 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 049.00 | 270 518.00 | 335 530.00 | 606 049.00 |
BT Marchandises | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BZ Autres créances | 70 577.00 | | 70 577.00 | 70 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 801 237.00 | | 801 237.00 | 801 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 058.00 | | 882 058.00 | 882 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 107.00 | 270 518.00 | 1 217 588.00 | 1 488 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 228 327.00 | 185 529.00 | | 228 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 290.00 | 182 798.00 | | 104 290.00 |
DL TOTAL (I) | 668 118.00 | 703 827.00 | | 668 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 048.00 | 39.00 | | 300 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 413.00 | 117 588.00 | | 160 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 487.00 | 70 854.00 | | 30 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 067.00 | 76 727.00 | | 53 067.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | 3 083.00 | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 470.00 | 268 293.00 | | 549 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 588.00 | 972 121.00 | | 1 217 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 413.00 | | | 160 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 802 117.00 | |
FG Production vendue services | | | 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402.00 | 803.00 | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | 803.00 | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 402.00 | -803.00 | | -2 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 682.00 | 63 962.00 | | 23 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 092.00 | 1 357 657.00 | | 877 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 802.00 | 1 174 859.00 | | 772 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 290.00 | 182 798.00 | | 104 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 479.00 | | 10 570.00 | 595 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 479.00 | | 10 545.00 | 293 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 280.00 | 10 239.00 | | 260 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 280.00 | 10 239.00 | | 260 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 983.00 | 163 983.00 | | 163 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 426.00 | 71 401.00 | 25.00 | 71 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 470.00 | 249 470.00 | 300 000.00 | 549 470.00 |