| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 284.00 | 190 149.00 | 5 134.00 | 195 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 512.00 | 89 519.00 | 23 993.00 | 113 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 821.00 | 279 668.00 | 331 152.00 | 610 821.00 |
BT Marchandises | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BZ Autres créances | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CF Disponibilités | 1 145 730.00 | | 1 145 730.00 | 1 145 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 133.00 | | 1 175 133.00 | 1 175 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 954.00 | 279 668.00 | 1 506 285.00 | 1 785 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 228 618.00 | 228 327.00 | | 228 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 244.00 | 104 290.00 | | 289 244.00 |
DL TOTAL (I) | 853 363.00 | 668 118.00 | | 853 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 043.00 | 300 048.00 | | 300 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 604.00 | 160 413.00 | | 206 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 784.00 | 30 487.00 | | 68 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 453.00 | 53 067.00 | | 71 453.00 |
EA Autres dettes | 6 036.00 | 5 451.00 | | 6 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 922.00 | 549 470.00 | | 652 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 285.00 | 1 217 588.00 | | 1 506 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 771.00 | 300 000.00 | | 256 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 48.00 | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 963 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 964 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 427.00 | 2 402.00 | | 5 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 427.00 | 2 402.00 | | 5 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 427.00 | -2 402.00 | | -5 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 164.00 | 23 682.00 | | 61 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 334.00 | 877 092.00 | | 1 200 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 089.00 | 772 802.00 | | 911 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 244.00 | 104 290.00 | | 289 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 049.00 | | 6 169.00 | 606 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397.00 | 610 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 397.00 | 308 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 024.00 | | 6 169.00 | 304 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 519.00 | 10 547.00 | 1 397.00 | 270 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 519.00 | 10 547.00 | 1 397.00 | 270 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 501.00 | 212 501.00 | | 212 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 229.00 | 256 771.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 206.00 | 15 181.00 | 25.00 | 15 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 923.00 | 396 152.00 | 256 771.00 | 652 923.00 |