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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 404.00 | 181 492.00 | 6 911.00 | 188 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 427.00 | 52 966.00 | 41 461.00 | 94 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 831.00 | 234 459.00 | 350 372.00 | 584 831.00 |
BT Marchandises | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BZ Autres créances | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 253 231.00 | | 253 231.00 | 253 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 746.00 | | 489 746.00 | 489 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 578.00 | 234 459.00 | 840 119.00 | 1 074 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 15 547.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 111 925.00 | 88 226.00 | | 111 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 124.00 | 98 651.00 | | 105 124.00 |
DL TOTAL (I) | 552 549.00 | 507 425.00 | | 552 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 720.00 | 121 613.00 | | 70 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 504.00 | 20 766.00 | | 35 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 674.00 | 68 232.00 | | 90 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 836.00 | 77 480.00 | | 87 836.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 569.00 | 290 925.00 | | 287 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 119.00 | 798 351.00 | | 840 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 768.00 | 220 335.00 | | 263 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 125.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 199 677.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 209 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | 170.00 | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698.00 | -170.00 | | -1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 12 348.00 | | 5 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 978.00 | 1 242 188.00 | | 1 228 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 853.00 | 1 143 536.00 | | 1 123 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 124.00 | 98 651.00 | | 105 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 213.00 | | | 585 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 213.00 | | | 283 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 480.00 | 25 552.00 | 1 573.00 | 210 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 480.00 | 25 552.00 | 1 573.00 | 210 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 674.00 | 90 674.00 | | 90 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 591.00 | 46 790.00 | 23 801.00 | 70 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
VP Divers | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 569.00 | 263 768.00 | 23 801.00 | 287 569.00 |