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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 954.00 | 181 036.00 | 7 917.00 | 188 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 165.00 | 65 584.00 | 36 581.00 | 102 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 119.00 | 246 620.00 | 346 498.00 | 593 119.00 |
BT Marchandises | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 428 166.00 | | 428 166.00 | 428 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 368.00 | | 480 368.00 | 480 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 487.00 | 246 620.00 | 826 867.00 | 1 073 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 137 049.00 | 111 925.00 | | 137 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 479.00 | 105 124.00 | | 138 479.00 |
DL TOTAL (I) | 611 029.00 | 552 549.00 | | 611 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 826.00 | 70 720.00 | | 23 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 591.00 | 35 504.00 | | 26 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 900.00 | 90 674.00 | | 78 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 474.00 | 87 836.00 | | 78 474.00 |
EA Autres dettes | 8 044.00 | 2 833.00 | | 8 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 837.00 | 287 569.00 | | 215 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 867.00 | 840 119.00 | | 826 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 837.00 | 263 768.00 | | 215 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 130.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 230 972.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 236 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 1 689.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 1 698.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | -1 698.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 608.00 | 5 980.00 | | 22 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 055.00 | 1 228 978.00 | | 1 250 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 576.00 | 1 123 853.00 | | 1 111 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 479.00 | 105 124.00 | | 138 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 832.00 | | 12 138.00 | 584 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 593 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 291 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 832.00 | | 12 138.00 | 282 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 459.00 | 16 011.00 | 3 850.00 | 234 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 459.00 | 16 011.00 | 3 850.00 | 234 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 901.00 | 78 901.00 | | 78 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
VP Divers | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 838.00 | 215 838.00 | | 215 838.00 |