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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 021.00 | 192 818.00 | 3 202.00 | 196 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 744.00 | 95 755.00 | 20 988.00 | 116 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 790.00 | 288 573.00 | 326 216.00 | 614 790.00 |
BT Marchandises | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BZ Autres créances | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
CF Disponibilités | 750 583.00 | | 750 583.00 | 750 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 292.00 | | 797 292.00 | 797 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 082.00 | 288 573.00 | 1 123 509.00 | 1 412 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 237 863.00 | 228 618.00 | | 237 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 551.00 | 289 244.00 | | 170 551.00 |
DL TOTAL (I) | 743 914.00 | 853 363.00 | | 743 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 300 043.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 867.00 | 206 604.00 | | 188 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 996.00 | 68 784.00 | | 94 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 688.00 | 71 453.00 | | 95 688.00 |
EA Autres dettes | | 6 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 594.00 | 652 922.00 | | 379 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 509.00 | 1 506 285.00 | | 1 123 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 594.00 | 396 151.00 | | 379 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 437 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 439 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 5 427.00 | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 5 427.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | -5 427.00 | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 568.00 | 61 164.00 | | 51 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 189.00 | 1 200 334.00 | | 1 458 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 638.00 | 911 089.00 | | 1 287 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 551.00 | 289 244.00 | | 170 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 822.00 | | 3 968.00 | 610 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 797.00 | | 3 968.00 | 308 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 669.00 | 8 905.00 | | 279 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 669.00 | 8 905.00 | | 279 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 997.00 | 94 997.00 | | 94 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 689.00 | 95 689.00 | | 95 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 867.00 | 188 867.00 | | 188 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 989.00 | 31 964.00 | 25.00 | 31 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 595.00 | 379 595.00 | | 379 595.00 |