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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 314.00 | 184 699.00 | 6 614.00 | 191 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 165.00 | 75 579.00 | 26 585.00 | 102 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 479.00 | 260 279.00 | 335 199.00 | 595 479.00 |
BT Marchandises | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BZ Autres créances | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 379 417.00 | | 379 417.00 | 379 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 921.00 | | 636 921.00 | 636 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 400.00 | 260 279.00 | 972 121.00 | 1 232 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 185 529.00 | 137 049.00 | | 185 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 798.00 | 138 479.00 | | 182 798.00 |
DL TOTAL (I) | 703 827.00 | 611 029.00 | | 703 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 23 826.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 588.00 | 26 591.00 | | 117 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 854.00 | 78 900.00 | | 70 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 727.00 | 78 474.00 | | 76 727.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | 8 044.00 | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 293.00 | 215 837.00 | | 268 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 121.00 | 826 867.00 | | 972 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 293.00 | 215 837.00 | | 268 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 588.00 | | | 117 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 342 828.00 | |
FD Production vendue biens | | | 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 343 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 779.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 779.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | -479.00 | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 962.00 | 22 608.00 | | 63 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 657.00 | 1 250 055.00 | | 1 357 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 859.00 | 1 111 576.00 | | 1 174 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 798.00 | 138 479.00 | | 182 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 119.00 | | 2 360.00 | 593 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 119.00 | | 2 360.00 | 291 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 621.00 | 13 659.00 | | 246 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 621.00 | 13 659.00 | | 246 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 727.00 | 76 727.00 | | 76 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 587.00 | 119 587.00 | | 119 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 293.00 | 268 293.00 | | 268 293.00 |