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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 986.00 | 16 917.00 | 8 070.00 | 24 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 478.00 | 19 334.00 | 4 144.00 | 23 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 853.00 | 36 250.00 | 15 602.00 | 51 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 555.00 | | 147 555.00 | 147 555.00 |
BZ Autres créances | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CF Disponibilités | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 340.00 | | 175 340.00 | 175 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 192.00 | 36 250.00 | 190 942.00 | 227 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
DH Report à nouveau | 25 247.00 | -17 055.00 | | 25 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 944.00 | 42 302.00 | | 32 944.00 |
DL TOTAL (I) | 67 658.00 | 34 713.00 | | 67 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 072.00 | 17 066.00 | | 7 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 1 097.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 922.00 | 39 748.00 | | 49 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 809.00 | 72 702.00 | | 38 809.00 |
EA Autres dettes | 27 227.00 | 25 555.00 | | 27 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 284.00 | 156 167.00 | | 123 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 942.00 | 190 881.00 | | 190 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 212.00 | 146 222.00 | | 116 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 251.00 | | 503 251.00 | 503 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 251.00 | | 503 251.00 | 503 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 011.00 | 18 609.00 | | 3 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 183.00 | 6 974.00 | | 7 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 194.00 | 25 584.00 | | 10 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 731.00 | 23 343.00 | | 6 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 183.00 | 6 974.00 | | 7 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 914.00 | 30 317.00 | | 13 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | -4 734.00 | | -3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 1 693.00 | | 4 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 458.00 | 455 640.00 | | 513 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 514.00 | 413 338.00 | | 480 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 944.00 | 42 302.00 | | 32 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 823.00 | | 1 213.00 | 57 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 183.00 | 3 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 183.00 | 51 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 465.00 | | | 48 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 358.00 | | 1 213.00 | 9 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 380.00 | 9 870.00 | | 26 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 380.00 | 9 870.00 | | 26 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UX Autres créances clients | 147 555.00 | | | 147 555.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VP Divers | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 158.00 | 159 158.00 | | 159 158.00 |
VW T.V.A. | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 284.00 | 123 284.00 | | 123 284.00 |