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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 105.00 | 29 133.00 | 19 972.00 | 49 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 409.00 | 4 328.00 | 11 081.00 | 15 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 817.00 | 33 461.00 | 32 355.00 | 65 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 106.00 | 1 124.00 | 213 982.00 | 215 106.00 |
BZ Autres créances | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CF Disponibilités | 158 651.00 | | 158 651.00 | 158 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 973.00 | 1 124.00 | 403 849.00 | 404 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 791.00 | 34 585.00 | 436 205.00 | 470 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 195.00 | | | 85 195.00 |
DH Report à nouveau | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
DL TOTAL (I) | 168 593.00 | | | 168 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 529.00 | | | 103 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 363.00 | | | 83 363.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 611.00 | | | 267 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 205.00 | | | 436 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 204.00 | | | 219 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 868.00 | | 824 868.00 | 824 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 868.00 | | 824 868.00 | 824 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 414.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 774.00 | | | 826 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 622.00 | | | 801 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 690.00 | | 33 126.00 | 32 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 407.00 | | 33 107.00 | 31 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | 19.00 | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 046.00 | 7 414.00 | | 26 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 046.00 | 7 414.00 | | 26 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 213 982.00 | 213 982.00 | | 213 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 529.00 | 60 461.00 | 43 067.00 | 103 529.00 |
VI Groupe et associés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 058.00 | 220 934.00 | 1 124.00 | 222 058.00 |
VW T.V.A. | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 272.00 | 219 204.00 | 43 067.00 | 262 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
ST Autres comptes | 103 149.00 | | | 103 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
YT Sous‐traitance | 854.00 | | | 854.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 255.00 | | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 245.00 | | | 91 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 185.00 | | | 78 185.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 309.00 | | | 174 309.00 |