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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 267.00 | 22 504.00 | 3 763.00 | 26 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | 1 421.00 | 1 959.00 | 3 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 912.00 | 23 925.00 | 6 987.00 | 30 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 577.00 | 1 124.00 | 129 453.00 | 130 577.00 |
BZ Autres créances | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CF Disponibilités | 58 326.00 | | 58 326.00 | 58 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 370.00 | 1 124.00 | 226 246.00 | 227 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 283.00 | 25 049.00 | 233 233.00 | 258 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 527.00 | 41 311.00 | | 52 527.00 |
DH Report à nouveau | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 734.00 | 40 217.00 | | 18 734.00 |
DL TOTAL (I) | 126 609.00 | 107 874.00 | | 126 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 708.00 | 4 582.00 | | 7 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 758.00 | 26 513.00 | | 47 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 908.00 | 42 936.00 | | 44 908.00 |
EA Autres dettes | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 625.00 | 80 282.00 | | 106 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 233.00 | 188 156.00 | | 233 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 625.00 | 80 282.00 | | 106 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 380.00 | | 579 380.00 | 579 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 380.00 | | 579 380.00 | 579 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 2 521.00 | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160.00 | 6 665.00 | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442.00 | 9 186.00 | | 2 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 265.00 | 3 712.00 | | 8 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 425.00 | 3 712.00 | | 10 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 984.00 | 5 474.00 | | -7 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 6 326.00 | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 718.00 | 528 544.00 | | 582 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 984.00 | 488 328.00 | | 563 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 734.00 | 40 217.00 | | 18 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 655.00 | | 3 417.00 | 29 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 30 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 249.00 | | 3 399.00 | 26 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | 18.00 | 3 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 005.00 | 1 920.00 | | 22 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 005.00 | 1 920.00 | | 22 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 129 453.00 | 129 453.00 | | 129 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 072.00 | 150 072.00 | | 150 072.00 |
VW T.V.A. | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 625.00 | 106 625.00 | | 106 625.00 |