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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 807.00 | 2 742.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 561.00 | 39 506.00 | 17 055.00 | 56 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 984.00 | 13 390.00 | 2 594.00 | 15 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 417.00 | 53 703.00 | 23 713.00 | 77 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 438.00 | | 38 438.00 | 38 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 187.00 | 1 124.00 | 267 063.00 | 268 187.00 |
BZ Autres créances | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CF Disponibilités | 185 652.00 | | 185 652.00 | 185 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 048.00 | 1 124.00 | 496 924.00 | 498 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 465.00 | 54 827.00 | 520 638.00 | 575 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
DH Report à nouveau | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 553.00 | | | 71 553.00 |
DL TOTAL (I) | 271 100.00 | | | 271 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 548.00 | | | 97 548.00 |
EA Autres dettes | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 537.00 | | | 249 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 638.00 | | | 520 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 704.00 | | | 227 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 321.00 | | 1 223 321.00 | 1 223 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 321.00 | | 1 223 321.00 | 1 223 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 838.00 | | | 1 227 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 284.00 | | | 1 156 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 553.00 | | | 71 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 420.00 | | 9 997.00 | 67 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 098.00 | | 6 447.00 | 66 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 193.00 | 10 509.00 | | 43 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 193.00 | 9 702.00 | | 43 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 268 187.00 | 268 187.00 | | 268 187.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 823.00 | 9 990.00 | 21 832.00 | 31 823.00 |
VI Groupe et associés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 263.00 | 273 956.00 | 1 306.00 | 275 263.00 |
VW T.V.A. | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 537.00 | 227 704.00 | 21 832.00 | 249 537.00 |