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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 601.00 | 24 628.00 | 3 973.00 | 28 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 807.00 | 1 419.00 | 1 388.00 | 2 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 691.00 | 26 047.00 | 6 644.00 | 32 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 786.00 | 1 124.00 | 121 662.00 | 122 786.00 |
BZ Autres créances | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CF Disponibilités | 81 350.00 | | 81 350.00 | 81 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 457.00 | 1 124.00 | 246 333.00 | 247 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 147.00 | 27 171.00 | 252 977.00 | 280 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 362.00 | 52 527.00 | | 65 362.00 |
DH Report à nouveau | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 833.00 | 18 734.00 | | 22 833.00 |
DL TOTAL (I) | 146 442.00 | 126 609.00 | | 146 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 715.00 | 7 708.00 | | 6 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 843.00 | 48 621.00 | | 37 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 376.00 | 44 908.00 | | 40 376.00 |
EA Autres dettes | 16 994.00 | 28 623.00 | | 16 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 535.00 | 129 860.00 | | 106 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 977.00 | 256 468.00 | | 252 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 126.00 | 106 625.00 | | 104 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 260.00 | | 685 260.00 | 685 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 260.00 | | 685 260.00 | 685 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 205.00 | 282.00 | | 2 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 205.00 | 2 442.00 | | 2 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 8 265.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 10 425.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774.00 | -7 984.00 | | 1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 1 259.00 | | 3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 673.00 | 582 718.00 | | 688 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 839.00 | 563 984.00 | | 665 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 833.00 | 18 734.00 | | 22 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 912.00 | | 2 352.00 | 30 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 32 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573.00 | 31 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 648.00 | | 2 334.00 | 29 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | 18.00 | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 925.00 | 2 695.00 | 573.00 | 23 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 925.00 | 2 695.00 | 573.00 | 23 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 121 662.00 | 121 662.00 | | 121 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 606.00 | 2 198.00 | 2 408.00 | 4 606.00 |
VI Groupe et associés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 635.00 | 136 635.00 | | 136 635.00 |
VW T.V.A. | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 535.00 | 104 126.00 | 2 408.00 | 106 535.00 |