| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 986.00 | 21 076.00 | 3 910.00 | 24 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | 929.00 | 333.00 | 1 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 655.00 | 22 005.00 | 7 650.00 | 29 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 349.00 | | 124 349.00 | 124 349.00 |
BZ Autres créances | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CF Disponibilités | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 507.00 | | 180 507.00 | 180 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 161.00 | 22 005.00 | 188 156.00 | 210 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 311.00 | 8 366.00 | | 41 311.00 |
DH Report à nouveau | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 217.00 | 32 944.00 | | 40 217.00 |
DL TOTAL (I) | 107 874.00 | 67 658.00 | | 107 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 072.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 582.00 | 254.00 | | 4 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 513.00 | 49 542.00 | | 26 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 936.00 | 38 809.00 | | 42 936.00 |
EA Autres dettes | 6 251.00 | 24 410.00 | | 6 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 282.00 | 120 086.00 | | 80 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 156.00 | 187 744.00 | | 188 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 282.00 | 116 212.00 | | 80 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 918.00 | | 516 918.00 | 516 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 918.00 | | 516 918.00 | 516 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 521.00 | 3.00 | | 2 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 665.00 | 7 183.00 | | 6 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 186.00 | 10 194.00 | | 9 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 712.00 | 6 731.00 | | 3 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 712.00 | 13 914.00 | | 3 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 474.00 | -3 720.00 | | 5 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | 4 890.00 | | 6 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 544.00 | 513 458.00 | | 528 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 328.00 | 480 514.00 | | 488 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 217.00 | 32 944.00 | | 40 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 685.00 | 6 983.00 | | 3 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 853.00 | | 257.00 | 51 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 455.00 | 29 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 455.00 | 26 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 465.00 | | 239.00 | 48 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388.00 | | 18.00 | 3 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 250.00 | 8 210.00 | 22 455.00 | 36 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 250.00 | 8 210.00 | 22 455.00 | 36 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
UX Autres créances clients | 124 349.00 | | | 124 349.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VI Groupe et associés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VP Divers | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 668.00 | 140 277.00 | 3 391.00 | 143 668.00 |
VW T.V.A. | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |