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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 689.00 | 34 364.00 | 16 325.00 | 50 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 409.00 | 8 829.00 | 6 579.00 | 15 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 420.00 | 43 193.00 | 24 226.00 | 67 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 607.00 | 1 124.00 | 251 483.00 | 252 607.00 |
BZ Autres créances | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CF Disponibilités | 110 068.00 | | 110 068.00 | 110 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 249.00 | 1 124.00 | 404 125.00 | 405 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 670.00 | 44 317.00 | 428 352.00 | 472 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 346.00 | | | 107 346.00 |
DH Report à nouveau | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
DL TOTAL (I) | 202 547.00 | | | 202 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 788.00 | | | 71 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 894.00 | | | 88 894.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 805.00 | | | 225 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 352.00 | | | 428 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 981.00 | | | 193 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 012.00 | | 1 055 012.00 | 1 055 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 012.00 | | 1 055 012.00 | 1 055 012.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 731.00 | |
GE Autres charges | | | 4 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 962.00 | | | -2 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 040.00 | | | 1 055 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 086.00 | | | 1 018 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 817.00 | | 1 603.00 | 65 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 515.00 | | 1 583.00 | 64 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 19.00 | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 461.00 | 9 731.00 | | 33 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 461.00 | 9 731.00 | | 33 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 251 483.00 | 251 483.00 | | 251 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 067.00 | 11 244.00 | 31 823.00 | 43 067.00 |
VI Groupe et associés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 461.00 | | | 60 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 383.00 | 264 259.00 | 1 124.00 | 265 383.00 |
VW T.V.A. | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 805.00 | 193 981.00 | 31 823.00 | 225 805.00 |