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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 923.00 | 4 275.00 | 1 649.00 | 5 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 497.00 | 37 210.00 | 34 287.00 | 71 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 552.00 | 42 585.00 | 1 798 967.00 | 1 841 552.00 |
BT Marchandises | 160 644.00 | 1 155.00 | 159 488.00 | 160 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
BZ Autres créances | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 606.00 | | 180 606.00 | 180 606.00 |
CF Disponibilités | 106 976.00 | | 106 976.00 | 106 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 993.00 | 1 155.00 | 500 838.00 | 501 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 545.00 | 43 740.00 | 2 299 805.00 | 2 343 545.00 |
CU Autres participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 594 389.00 | 219 546.00 | | 594 389.00 |
DH Report à nouveau | | 179 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 680.00 | 195 808.00 | | 198 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 069.00 | 814 389.00 | | 1 013 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 892.00 | 1 259 173.00 | | 1 111 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | 20 964.00 | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 394.00 | 110 133.00 | | 111 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 371.00 | 57 927.00 | | 61 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 736.00 | 1 448 197.00 | | 1 286 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 805.00 | 2 262 587.00 | | 2 299 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 635.00 | | 12 917.00 | 1 828 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761 100.00 | | | 1 761 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 505.00 | | 12 915.00 | 64 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | 2.00 | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 957.00 | 11 627.00 | | 30 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 253.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 110.00 | 11 375.00 | | 30 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 394.00 | 111 394.00 | | 111 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 892.00 | 151 707.00 | 635 428.00 | 1 111 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 102.00 | | | 147 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VP Divers | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 767.00 | 53 767.00 | 2 000.00 | 55 767.00 |
VW T.V.A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 736.00 | 326 551.00 | 635 428.00 | 1 286 736.00 |