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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 175.00 | 232.00 | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 845.00 | 11 480.00 | 32 365.00 | 43 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 872.00 | 67 541.00 | 34 331.00 | 101 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 322.00 | 80 196.00 | 1 830 126.00 | 1 910 322.00 |
BT Marchandises | 142 811.00 | 5 024.00 | 137 787.00 | 142 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
BZ Autres créances | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 022.00 | | 220 022.00 | 220 022.00 |
CF Disponibilités | 207 930.00 | | 207 930.00 | 207 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 456.00 | 5 024.00 | 617 432.00 | 622 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 777.00 | 85 220.00 | 2 447 558.00 | 2 532 777.00 |
CU Autres participations | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 642 499.00 | 1 126 639.00 | | 642 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 814.00 | 145 859.00 | | 220 814.00 |
DL TOTAL (I) | 983 312.00 | 1 492 499.00 | | 983 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 656.00 | 692 052.00 | | 1 230 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 350.00 | 3 272.00 | | 33 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 143.00 | 123 451.00 | | 108 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 197.00 | 45 505.00 | | 91 197.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 51.00 | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 464 245.00 | 864 541.00 | | 1 464 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 558.00 | 2 357 040.00 | | 2 447 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 450.00 | 346 484.00 | | 429 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 365.00 | | 11 883.00 | 1 904 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 926.00 | 1 910 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 926.00 | 145 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761 100.00 | | 307.00 | 1 761 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 069.00 | | 11 574.00 | 140 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | 2.00 | 3 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 586.00 | 20 536.00 | 5 926.00 | 65 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 75.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 486.00 | 20 461.00 | 5 926.00 | 64 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 047.00 | 5 024.00 | 4 047.00 | 4 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 047.00 | 5 024.00 | 4 047.00 | 4 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 047.00 | 5 024.00 | 4 047.00 | 4 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 024.00 | 4 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 143.00 | 108 143.00 | | 108 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 008.00 | 195 212.00 | 730 086.00 | 1 230 008.00 |
VI Groupe et associés | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 592.00 | | | 191 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 852.00 | 51 692.00 | 2 160.00 | 53 852.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 245.00 | 429 450.00 | 730 086.00 | 1 464 245.00 |