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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 436.00 | 24 584.00 | 28 852.00 | 53 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 872.00 | 91 028.00 | 10 844.00 | 101 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 700.00 | 117 020.00 | 1 809 680.00 | 1 926 700.00 |
BT Marchandises | 157 576.00 | 2 171.00 | 155 404.00 | 157 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
BZ Autres créances | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 131.00 | | 320 131.00 | 320 131.00 |
CF Disponibilités | 193 781.00 | | 193 781.00 | 193 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 100.00 | 2 171.00 | 735 928.00 | 738 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 800.00 | 119 191.00 | 2 545 609.00 | 2 664 800.00 |
CU Autres participations | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 520.00 | 863 312.00 | | 1 109 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 903.00 | 246 208.00 | | 251 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 423.00 | 1 229 520.00 | | 1 481 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 478.00 | 1 035 268.00 | | 839 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 397.00 | 39 008.00 | | 32 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 105.00 | 104 311.00 | | 126 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 205.00 | 82 639.00 | | 66 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 186.00 | 1 261 226.00 | | 1 064 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 609.00 | 2 490 747.00 | | 2 545 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 838.00 | 422 173.00 | | 419 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 688.00 | | 7 012.00 | 1 919 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761 407.00 | | | 1 761 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 082.00 | | 7 011.00 | 155 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | 2.00 | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 290.00 | 17 730.00 | | 99 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 116.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 999.00 | 17 614.00 | | 97 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 838.00 | 2 171.00 | 6 838.00 | 6 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 838.00 | 2 171.00 | 6 838.00 | 6 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 838.00 | 2 171.00 | 6 838.00 | 6 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 171.00 | 6 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 478.00 | 195 131.00 | 487 718.00 | 839 478.00 |
VI Groupe et associés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 744.00 | | | 195 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 772.00 | 66 612.00 | 2 160.00 | 68 772.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 186.00 | 419 838.00 | 487 718.00 | 1 064 186.00 |