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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 005.00 | 5 340.00 | 37 665.00 | 43 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 064.00 | 59 146.00 | 37 918.00 | 97 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 365.00 | 65 586.00 | 1 838 779.00 | 1 904 365.00 |
BT Marchandises | 127 061.00 | 4 047.00 | 123 014.00 | 127 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
BZ Autres créances | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 603.00 | | 222 603.00 | 222 603.00 |
CF Disponibilités | 107 473.00 | | 107 473.00 | 107 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 308.00 | 4 047.00 | 518 260.00 | 522 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 673.00 | 69 633.00 | 2 357 040.00 | 2 426 673.00 |
CU Autres participations | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 639.00 | 979 036.00 | | 1 126 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 859.00 | 147 603.00 | | 145 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 499.00 | 1 346 639.00 | | 1 492 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 052.00 | 821 869.00 | | 692 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272.00 | 7 250.00 | | 3 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 451.00 | 113 557.00 | | 123 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 505.00 | 47 671.00 | | 45 505.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 541.00 | 990 347.00 | | 864 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 040.00 | 2 336 986.00 | | 2 357 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 484.00 | 333 344.00 | | 346 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 472.00 | | 48 976.00 | 1 857 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 1 904 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 140 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761 100.00 | | | 1 761 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 177.00 | | 48 974.00 | 93 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195.00 | | 2.00 | 3 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 427.00 | 16 241.00 | 2 083.00 | 51 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 327.00 | 16 241.00 | 2 083.00 | 50 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 552.00 | 4 047.00 | 1 552.00 | 1 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 552.00 | 4 047.00 | 1 552.00 | 1 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552.00 | 4 047.00 | 1 552.00 | 1 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 047.00 | 1 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 451.00 | 123 451.00 | | 123 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 599.00 | 173 542.00 | 518 057.00 | 691 599.00 |
VI Groupe et associés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 730.00 | | | 166 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 330.00 | 65 170.00 | 2 160.00 | 67 330.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 541.00 | 346 484.00 | 518 057.00 | 864 541.00 |