| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 2 419.00 | 1 340.00 | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 418.00 | 47 908.00 | 41 510.00 | 89 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 472.00 | 51 427.00 | 1 806 045.00 | 1 857 472.00 |
BT Marchandises | 159 799.00 | 1 552.00 | 158 246.00 | 159 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BZ Autres créances | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 841.00 | | 208 841.00 | 208 841.00 |
CF Disponibilités | 112 364.00 | | 112 364.00 | 112 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 494.00 | 1 552.00 | 530 941.00 | 532 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 965.00 | 52 979.00 | 2 336 986.00 | 2 389 965.00 |
CU Autres participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 979 036.00 | 793 069.00 | | 979 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 603.00 | 185 967.00 | | 147 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 639.00 | 1 199 036.00 | | 1 346 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 869.00 | 984 373.00 | | 821 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 250.00 | 3 557.00 | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 557.00 | 145 365.00 | | 113 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 671.00 | 50 163.00 | | 47 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 347.00 | 1 183 459.00 | | 990 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 986.00 | 2 382 495.00 | | 2 336 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 344.00 | 362 130.00 | | 333 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 312.00 | | 18 900.00 | 1 845 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 741.00 | 1 857 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 741.00 | 93 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761 100.00 | | | 1 761 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 179.00 | | 18 739.00 | 81 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | 162.00 | 3 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 426.00 | 12 742.00 | 6 741.00 | 45 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 326.00 | 12 742.00 | 6 741.00 | 44 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 964.00 | 1 552.00 | 1 964.00 | 1 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 964.00 | 1 552.00 | 1 964.00 | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | 1 552.00 | 1 964.00 | 1 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 552.00 | 1 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 557.00 | 113 557.00 | | 113 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 329.00 | 164 326.00 | 657 003.00 | 821 329.00 |
VI Groupe et associés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 398.00 | | | 162 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VP Divers | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 651.00 | 51 491.00 | 2 160.00 | 53 651.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 347.00 | 333 344.00 | 657 003.00 | 990 347.00 |