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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 291.00 | 116.00 | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 425.00 | 17 654.00 | 28 772.00 | 46 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 872.00 | 80 345.00 | 21 527.00 | 101 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 688.00 | 99 290.00 | 1 820 398.00 | 1 919 688.00 |
BT Marchandises | 150 537.00 | 6 838.00 | 143 699.00 | 150 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
BZ Autres créances | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 077.00 | | 220 077.00 | 220 077.00 |
CF Disponibilités | 255 970.00 | | 255 970.00 | 255 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 186.00 | 6 838.00 | 670 349.00 | 677 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 874.00 | 106 128.00 | 2 490 747.00 | 2 596 874.00 |
CU Autres participations | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 863 312.00 | 642 499.00 | | 863 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 208.00 | 220 814.00 | | 246 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 520.00 | 983 312.00 | | 1 229 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 268.00 | 1 230 656.00 | | 1 035 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 008.00 | 33 350.00 | | 39 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 311.00 | 108 143.00 | | 104 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 639.00 | 91 197.00 | | 82 639.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 261 226.00 | 1 464 245.00 | | 1 261 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 747.00 | 2 447 558.00 | | 2 490 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 173.00 | 429 450.00 | | 422 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 322.00 | | 9 366.00 | 1 910 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761 407.00 | | | 1 761 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 717.00 | | 9 365.00 | 145 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | 2.00 | 3 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 196.00 | 19 094.00 | | 80 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 116.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 021.00 | 18 978.00 | | 79 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 024.00 | 6 838.00 | 5 024.00 | 5 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 024.00 | 6 838.00 | 5 024.00 | 5 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 024.00 | 6 838.00 | 5 024.00 | 5 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 838.00 | 5 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 311.00 | 104 311.00 | | 104 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 796.00 | 195 743.00 | 608 106.00 | 1 034 796.00 |
VI Groupe et associés | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 212.00 | | | 195 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 763.00 | 50 603.00 | 2 160.00 | 52 763.00 |
VW T.V.A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 226.00 | 422 173.00 | 608 106.00 | 1 261 226.00 |