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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 979.00 | 3 821.00 | 2 158.00 | 5 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 200.00 | 40 505.00 | 34 695.00 | 75 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 312.00 | 45 426.00 | 1 799 886.00 | 1 845 312.00 |
BT Marchandises | 166 666.00 | 1 964.00 | 164 702.00 | 166 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
BZ Autres créances | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 087.00 | | 208 087.00 | 208 087.00 |
CF Disponibilités | 133 702.00 | | 133 702.00 | 133 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 573.00 | 1 964.00 | 582 609.00 | 584 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 885.00 | 47 390.00 | 2 382 495.00 | 2 429 885.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 793 069.00 | 594 389.00 | | 793 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 967.00 | 198 680.00 | | 185 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 036.00 | 1 013 069.00 | | 1 199 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 373.00 | 1 111 892.00 | | 984 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 557.00 | 2 078.00 | | 3 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 365.00 | 111 394.00 | | 145 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 163.00 | 61 371.00 | | 50 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 459.00 | 1 286 736.00 | | 1 183 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 495.00 | 2 299 805.00 | | 2 382 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 130.00 | 326 551.00 | | 362 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 552.00 | | 11 384.00 | 1 841 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 624.00 | 1 845 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 624.00 | 81 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761 100.00 | | | 1 761 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 420.00 | | 11 383.00 | 77 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | 2.00 | 3 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 585.00 | 10 466.00 | 7 624.00 | 42 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 485.00 | 10 466.00 | 7 624.00 | 41 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 155.00 | 1 964.00 | 1 155.00 | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155.00 | 1 964.00 | 1 155.00 | 1 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155.00 | 1 964.00 | 1 155.00 | 1 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 964.00 | 1 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 365.00 | 145 365.00 | | 145 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 373.00 | 163 044.00 | 667 639.00 | 984 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 814.00 | | | 148 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VP Divers | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 118.00 | 76 118.00 | 2 000.00 | 78 118.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 459.00 | 362 130.00 | 667 639.00 | 1 183 459.00 |