| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 791.00 | 39 957.00 | 1 834.00 | 41 791.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
AP Constructions | 118 746.00 | 115 881.00 | 2 864.00 | 118 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 833.00 | 1 392 058.00 | 27 775.00 | 1 419 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 153.00 | 301 880.00 | 61 272.00 | 363 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 246.00 | | 44 246.00 | 44 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 645.00 | 1 849 777.00 | 235 868.00 | 2 085 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 219.00 | | 218 219.00 | 218 219.00 |
BN En cours de production de biens | 72 178.00 | | 72 178.00 | 72 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 737 016.00 | 94 758.00 | 642 258.00 | 737 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 509.00 | 25 695.00 | 623 813.00 | 649 509.00 |
BZ Autres créances | 424 310.00 | | 424 310.00 | 424 310.00 |
CF Disponibilités | 95 970.00 | | 95 970.00 | 95 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 798.00 | 120 453.00 | 2 089 344.00 | 2 209 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 443.00 | 1 970 231.00 | 2 325 212.00 | 4 295 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 472 754.00 | 472 754.00 | | 472 754.00 |
DH Report à nouveau | 638 460.00 | 645 732.00 | | 638 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 543.00 | -7 271.00 | | 273 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 528.00 | 1 236 985.00 | | 1 510 528.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 21 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 21 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 666.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 156.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 221.00 | 14 668.00 | | 17 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 291.00 | 210 497.00 | | 235 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 868.00 | 332 372.00 | | 266 868.00 |
EA Autres dettes | 258 743.00 | 400 202.00 | | 258 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 683.00 | 974 564.00 | | 778 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 212.00 | 2 232 549.00 | | 2 325 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 462.00 | 959 895.00 | | 761 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 413 474.00 | 88 358.00 | 3 501 833.00 | 3 413 474.00 |
FG Production vendue services | 56 783.00 | 1 281.00 | 58 064.00 | 56 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 258.00 | 89 639.00 | 3 559 897.00 | 3 470 258.00 |
FM Production stockée | | | -47 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 163 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 5 404.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 5 404.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | 4 256.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 532.00 | 3 892 317.00 | | 3 818 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 989.00 | 3 899 589.00 | | 3 544 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 543.00 | -7 271.00 | | 273 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 061.00 | 78 061.00 | | 78 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 013.00 | | 44 489.00 | 2 120 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 130.00 | 44 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 856.00 | 2 085 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475.00 | 110 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 252.00 | 1 931 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 174.00 | | 1 695.00 | 109 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 076.00 | | 2 181.00 | 1 948 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 763.00 | | 40 613.00 | 62 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 916.00 | 40 330.00 | 18 469.00 | 1 827 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 432.00 | 2 700.00 | 175.00 | 37 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 484.00 | 37 631.00 | 18 294.00 | 1 790 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 15 000.00 | | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 497.00 | 94 758.00 | 117 497.00 | 117 497.00 |
6T Sur comptes clients | 182 496.00 | 996.00 | 157 797.00 | 182 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 993.00 | 95 754.00 | 275 294.00 | 299 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 993.00 | 110 754.00 | 275 294.00 | 320 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 754.00 | 275 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 292.00 | 235 292.00 | | 235 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 364.00 | 73 364.00 | | 73 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 729.00 | 134 729.00 | | 134 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 744.00 | 258 744.00 | | 258 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
UX Autres créances clients | 618 772.00 | | | 618 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
VB T. V. A. | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
VC Groupe et associés | 271 362.00 | | | 271 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88.00 | | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VP Divers | 217.00 | | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 722.00 | | | 135 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 661.00 | 1 130 661.00 | | 1 130 661.00 |
VW T.V.A. | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 463.00 | 761 463.00 | | 761 463.00 |