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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 498.00 | 33 087.00 | 9 410.00 | 42 498.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 13 720.00 | 54 882.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
AP Constructions | 427 203.00 | 131 088.00 | 296 115.00 | 427 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 016.00 | 1 239 538.00 | 152 478.00 | 1 392 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 012.00 | 299 923.00 | 141 089.00 | 441 012.00 |
AX Avances et acomptes | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 481.00 | 1 717 357.00 | 833 124.00 | 2 550 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 235.00 | 59 873.00 | 215 362.00 | 275 235.00 |
BN En cours de production de biens | 165 220.00 | | 165 220.00 | 165 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 705 958.00 | 112 996.00 | 592 962.00 | 705 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 388.00 | 25 516.00 | 763 873.00 | 789 388.00 |
BZ Autres créances | 316 909.00 | | 316 909.00 | 316 909.00 |
CF Disponibilités | 417 552.00 | | 417 552.00 | 417 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 784.00 | | 180 784.00 | 180 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 246.00 | 198 385.00 | 2 652 861.00 | 2 851 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 726.00 | 1 915 741.00 | 3 485 985.00 | 5 401 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 126.00 | 11 434.00 | | 18 126.00 |
DG Autres réserves | 164 109.00 | 164 095.00 | | 164 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 752.00 | 133 831.00 | | 117 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 987.00 | 1 434 360.00 | | 1 424 987.00 |
DN Avances conditionnées | 348 690.00 | 348 690.00 | | 348 690.00 |
DO TOTAL (II) | 348 690.00 | 348 690.00 | | 348 690.00 |
DP Provisions pour risques | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 758.00 | 29 511.00 | | 346 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 151.00 | 19 660.00 | | 15 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 283.00 | 380 701.00 | | 423 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 679.00 | 262 205.00 | | 304 679.00 |
EA Autres dettes | 615 706.00 | 527 011.00 | | 615 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 577.00 | 1 219 089.00 | | 1 705 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 985.00 | 3 008 869.00 | | 3 485 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 846 429.00 | 95 850.00 | 3 942 279.00 | 3 846 429.00 |
FG Production vendue services | 38 710.00 | 1 857.00 | 40 567.00 | 38 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 139.00 | 97 707.00 | 3 982 846.00 | 3 885 139.00 |
FM Production stockée | | | 174 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 723.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 296.00 | 12 300.00 | | 166 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 518.00 | 12 300.00 | | 166 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 846.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 641.00 | 11 000.00 | | 92 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 741.00 | 11 846.00 | | 92 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 777.00 | 454.00 | | 73 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 530.00 | 16 253.00 | | 23 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 525.00 | 3 899 008.00 | | 4 460 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342 773.00 | 3 765 177.00 | | 4 342 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 752.00 | 133 831.00 | | 117 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 193.00 | | 771 495.00 | 2 215 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 394.00 | 64 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 208.00 | 2 550 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 094.00 | 111 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 720.00 | 2 375 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 214.00 | | 6 980.00 | 112 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 862.00 | | 715 061.00 | 2 041 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 117.00 | | 49 454.00 | 61 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 663.00 | 78 338.00 | 209 645.00 | 1 848 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 772.00 | 9 130.00 | 8 094.00 | 45 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 891.00 | 69 209.00 | 201 551.00 | 1 802 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 651.00 | 144 869.00 | 104 651.00 | 132 651.00 |
6T Sur comptes clients | 24 243.00 | 2 854.00 | 1 582.00 | 24 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 894.00 | 147 723.00 | 106 233.00 | 156 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 625.00 | 147 723.00 | 106 233.00 | 163 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 723.00 | 106 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 283.00 | 423 283.00 | | 423 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 089.00 | 106 089.00 | | 106 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 537.00 | 151 537.00 | | 151 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 176.00 | 592 176.00 | | 592 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
UX Autres créances clients | 758 856.00 | 758 856.00 | | 758 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VB T. V. A. | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VC Groupe et associés | 120 153.00 | 120 153.00 | | 120 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 408.00 | 72 181.00 | 229 232.00 | 345 408.00 |
VI Groupe et associés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 130.00 | | | 361 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 283.00 | 174 283.00 | | 174 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 784.00 | 180 784.00 | | 180 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 259.00 | 1 351 259.00 | | 1 351 259.00 |
VW T.V.A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 426.00 | 1 417 199.00 | 229 232.00 | 1 690 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |