| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 497.00 | 36 984.00 | 5 513.00 | 42 497.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 20 580.00 | 48 021.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
AP Constructions | 561 616.00 | 154 115.00 | 407 500.00 | 561 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 147.00 | 1 046 106.00 | 202 041.00 | 1 248 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 992.00 | 312 585.00 | 118 407.00 | 430 992.00 |
AX Avances et acomptes | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 177.00 | 1 570 372.00 | 890 804.00 | 2 461 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 566.00 | 47 402.00 | 244 164.00 | 291 566.00 |
BN En cours de production de biens | 143 223.00 | | 143 223.00 | 143 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 772 041.00 | 91 109.00 | 680 932.00 | 772 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 700.00 | 24 041.00 | 764 658.00 | 788 700.00 |
BZ Autres créances | 154 650.00 | | 154 650.00 | 154 650.00 |
CF Disponibilités | 230 700.00 | | 230 700.00 | 230 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 414.00 | | 292 414.00 | 292 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 494.00 | 162 552.00 | 2 510 942.00 | 2 673 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 672.00 | 1 732 925.00 | 3 401 746.00 | 5 134 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 013.00 | 18 125.00 | | 24 013.00 |
DG Autres réserves | 164 223.00 | 164 109.00 | | 164 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 785.00 | 117 752.00 | | 67 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 022.00 | 1 424 987.00 | | 1 381 022.00 |
DN Avances conditionnées | 388 690.00 | 348 690.00 | | 388 690.00 |
DO TOTAL (II) | 388 690.00 | 348 690.00 | | 388 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 730.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 730.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 302.00 | 346 757.00 | | 387 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 786.00 | 15 150.00 | | 16 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 453.00 | 423 283.00 | | 546 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 122.00 | 304 679.00 | | 249 122.00 |
EA Autres dettes | 432 369.00 | 615 706.00 | | 432 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 034.00 | 1 705 577.00 | | 1 632 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 746.00 | 3 485 984.00 | | 3 401 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 310.00 | 1 417 199.00 | | 1 318 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
FD Production vendue biens | 3 963 200.00 | 88 387.00 | 4 051 588.00 | 3 963 200.00 |
FG Production vendue services | 30 414.00 | 996.00 | 31 411.00 | 30 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 806.00 | 89 384.00 | 4 086 190.00 | 3 996 806.00 |
FM Production stockée | | | 44 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 274 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 978.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 304.00 | 222.00 | | 9 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 166 295.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 304.00 | 166 518.00 | | 17 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 385.00 | 100.00 | | 6 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 92 640.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 385.00 | 92 740.00 | | 8 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 918.00 | 73 777.00 | | 8 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 966.00 | 23 530.00 | | 19 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 737.00 | 4 460 524.00 | | 4 292 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 951.00 | 4 342 772.00 | | 4 224 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 785.00 | 117 752.00 | | 67 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 866.00 | 87 533.00 | | 274 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 480.00 | | 315 068.00 | 2 550 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 969.00 | 46 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 372.00 | 2 461 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 403.00 | 2 303 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 099.00 | | | 111 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 202.00 | | 275 969.00 | 2 375 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 177.00 | | 39 099.00 | 64 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 356.00 | 114 719.00 | 261 703.00 | 1 717 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 807.00 | 10 757.00 | | 46 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 548.00 | 103 961.00 | 261 703.00 | 1 670 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 869.00 | 51 125.00 | 85 483.00 | 172 869.00 |
6T Sur comptes clients | 25 515.00 | | 1 473.00 | 25 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 384.00 | 51 125.00 | 86 956.00 | 198 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 115.00 | 51 125.00 | 93 687.00 | 205 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 125.00 | 93 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 453.00 | 546 453.00 | | 546 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 085.00 | 92 085.00 | | 92 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 784.00 | 132 784.00 | | 132 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 403.00 | 412 403.00 | | 412 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
UX Autres créances clients | 757 372.00 | 757 372.00 | | 757 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VB T. V. A. | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VC Groupe et associés | 86 746.00 | 86 746.00 | | 86 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 578.00 | 89 640.00 | 296 937.00 | 386 578.00 |
VI Groupe et associés | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 755.00 | | | 121 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 584.00 | | | 80 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 414.00 | 292 414.00 | | 292 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 074.00 | 1 282 074.00 | | 1 282 074.00 |
VW T.V.A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 247.00 | 1 318 310.00 | 296 937.00 | 1 615 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 396.00 | 57 518.00 | | 46 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 091.00 | 182 179.00 | | 174 091.00 |
ST Autres comptes | 794 391.00 | 747 276.00 | | 794 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 127.00 | 43 123.00 | | 45 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 075 802.00 | | | 1 075 802.00 |
YT Sous‐traitance | 284 383.00 | 297 969.00 | | 284 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 570.00 | 3 033.00 | | 8 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 815.00 | 17 194.00 | | 12 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 211.00 | 74 712.00 | | 59 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785 692.00 | 805 927.00 | | 785 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 916.00 | 465 351.00 | | 447 916.00 |
ZE Dividendes | 111 750.00 | | | 111 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 306 563.00 | 1 273 582.00 | | 1 306 563.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |