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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 612.00 | 38 912.00 | 4 700.00 | 43 612.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 6 860.00 | 61 742.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
AP Constructions | 187 764.00 | 117 645.00 | 70 119.00 | 187 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 413.00 | 1 374 969.00 | 44 444.00 | 1 419 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 128.00 | 310 277.00 | 87 850.00 | 398 128.00 |
AX Avances et acomptes | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 193.00 | 1 848 663.00 | 366 530.00 | 2 215 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 454.00 | 28 000.00 | 219 454.00 | 247 454.00 |
BN En cours de production de biens | 100 638.00 | | 100 638.00 | 100 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 595 967.00 | 104 651.00 | 491 316.00 | 595 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 301.00 | 24 243.00 | 727 058.00 | 751 301.00 |
BZ Autres créances | 452 766.00 | | 452 766.00 | 452 766.00 |
CF Disponibilités | 632 295.00 | | 632 295.00 | 632 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 234.00 | 156 894.00 | 2 642 339.00 | 2 799 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 427.00 | 2 005 558.00 | 3 008 869.00 | 5 014 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 114 337.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 433.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 164 095.00 | 472 754.00 | | 164 095.00 |
DH Report à nouveau | | 638 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 831.00 | 273 543.00 | | 133 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 360.00 | 1 510 528.00 | | 1 434 360.00 |
DN Avances conditionnées | 348 690.00 | | | 348 690.00 |
DO TOTAL (II) | 348 690.00 | | | 348 690.00 |
DP Provisions pour risques | 6 731.00 | 36 000.00 | | 6 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 731.00 | 36 000.00 | | 6 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 511.00 | 559.00 | | 29 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 660.00 | 17 221.00 | | 19 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 701.00 | 235 291.00 | | 380 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 205.00 | 266 868.00 | | 262 205.00 |
EA Autres dettes | 527 011.00 | 258 743.00 | | 527 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 089.00 | 778 683.00 | | 1 219 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 869.00 | 2 325 212.00 | | 3 008 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 731 874.00 | 79 504.00 | 3 811 378.00 | 3 731 874.00 |
FG Production vendue services | 40 263.00 | 956.00 | 41 219.00 | 40 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 137.00 | 80 460.00 | 3 852 597.00 | 3 772 137.00 |
FM Production stockée | | | -112 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | 175.00 | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | 184.00 | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | 184.00 | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 008.00 | 3 818 532.00 | | 3 899 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 177.00 | 3 544 989.00 | | 3 765 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 831.00 | 273 543.00 | | 133 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 646.00 | | 225 155.00 | 2 085 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 042.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 042.00 | 61 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 607.00 | 2 215 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 720.00 | 112 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 845.00 | 2 041 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 394.00 | | 4 540.00 | 110 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 005.00 | | 161 702.00 | 1 931 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 246.00 | | 58 913.00 | 44 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 778.00 | 41 451.00 | 42 565.00 | 1 849 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 957.00 | 8 535.00 | 2 720.00 | 39 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 821.00 | 32 915.00 | 39 845.00 | 1 809 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 29 269.00 | 36 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 758.00 | 132 651.00 | 94 758.00 | 94 758.00 |
6T Sur comptes clients | 25 695.00 | | 1 452.00 | 25 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 453.00 | 132 651.00 | 96 210.00 | 120 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 453.00 | 132 651.00 | 125 480.00 | 156 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 651.00 | 125 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 701.00 | 380 701.00 | | 380 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 025.00 | 85 025.00 | | 85 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 498.00 | 138 498.00 | | 138 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 758.00 | 510 758.00 | | 510 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
UX Autres créances clients | 722 302.00 | | | 722 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
VC Groupe et associés | 101 045.00 | | | 101 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 626.00 | 13 922.00 | 14 704.00 | 28 626.00 |
VI Groupe et associés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 320.00 | | | 324 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 478.00 | 1 279 478.00 | | 1 279 478.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 429.00 | 1 184 725.00 | 14 704.00 | 1 199 429.00 |