| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 622.00 | 46 605.00 | 26 017.00 | 72 622.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 34 301.00 | 34 301.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
AP Constructions | 561 616.00 | 205 587.00 | 356 029.00 | 561 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 118.00 | 993 466.00 | 220 652.00 | 1 214 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 755.00 | 364 015.00 | 118 741.00 | 482 755.00 |
AX Avances et acomptes | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 953.00 | | 50 953.00 | 50 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 639.00 | 1 643 974.00 | 848 665.00 | 2 492 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 146.00 | 30 606.00 | 224 540.00 | 255 146.00 |
BN En cours de production de biens | 148 324.00 | | 148 324.00 | 148 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 946 052.00 | 78 343.00 | 867 709.00 | 946 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 924.00 | 33 653.00 | 996 271.00 | 1 029 924.00 |
BZ Autres créances | 92 619.00 | | 92 619.00 | 92 619.00 |
CF Disponibilités | 586 737.00 | | 586 737.00 | 586 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 912.00 | | 144 912.00 | 144 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 333.00 | 142 602.00 | 3 061 731.00 | 3 204 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 972.00 | 1 786 576.00 | 3 910 396.00 | 5 696 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
DG Autres réserves | | 164 269.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 480.00 | | | -6 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 137.00 | -170 749.00 | | 318 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 260.00 | 1 154 123.00 | | 1 472 260.00 |
DN Avances conditionnées | 267 846.00 | 350 795.00 | | 267 846.00 |
DO TOTAL (II) | 267 846.00 | 350 795.00 | | 267 846.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 512.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 512.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 687.00 | 843 228.00 | | 696 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 765.00 | | | 161 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 219.00 | 508 648.00 | | 526 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 958.00 | 213 146.00 | | 282 958.00 |
EA Autres dettes | 502 029.00 | 402 464.00 | | 502 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 289.00 | 1 968 116.00 | | 2 170 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 396.00 | 3 508 546.00 | | 3 910 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 623.00 | 1 967 485.00 | | 1 634 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 285.00 | 636.00 | | 2 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 127.00 | | 203 127.00 | 203 127.00 |
FD Production vendue biens | 3 921 119.00 | 123 463.00 | 4 044 582.00 | 3 921 119.00 |
FG Production vendue services | 25 573.00 | 375.00 | 25 948.00 | 25 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 149 819.00 | 123 838.00 | 4 273 657.00 | 4 149 819.00 |
FM Production stockée | | | 123 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 238.00 | 2 125.00 | | 52 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 5 000.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 1 070.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 3 918.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 1 082.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 734.00 | 3 707 147.00 | | 4 533 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 597.00 | 3 877 897.00 | | 4 215 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 137.00 | -170 749.00 | | 318 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343 238.00 | 344 062.00 | | 343 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 075.00 | | 203 311.00 | 2 356 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 747.00 | 2 492 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 747.00 | 2 300 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 869.00 | | 28 355.00 | 112 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 251.00 | | 167 958.00 | 2 199 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 954.00 | | 6 999.00 | 43 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 319.00 | 132 263.00 | 21 607.00 | 1 533 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 362.00 | 12 544.00 | | 68 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 957.00 | 119 718.00 | 21 607.00 | 1 464 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 462.00 | | 25 513.00 | 134 462.00 |
6T Sur comptes clients | 35 263.00 | | 1 610.00 | 35 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 725.00 | | 27 123.00 | 169 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 237.00 | | 62 636.00 | 205 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 219.00 | 526 219.00 | | 526 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 445.00 | 121 445.00 | | 121 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 419.00 | 112 419.00 | | 112 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 029.00 | 502 029.00 | | 502 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
UX Autres créances clients | 989 772.00 | 989 772.00 | | 989 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VB T. V. A. | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 403.00 | 159 367.00 | 535 036.00 | 694 403.00 |
VI Groupe et associés | 161 765.00 | 161 765.00 | | 161 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 189.00 | | | 148 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 912.00 | 144 912.00 | | 144 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 409.00 | 1 318 409.00 | | 1 318 409.00 |
VW T.V.A. | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 659.00 | 1 634 623.00 | 535 036.00 | 2 169 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 567.00 | 37 465.00 | | 38 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 639.00 | 125 440.00 | | 138 639.00 |
ST Autres comptes | 843 859.00 | 786 210.00 | | 843 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 090.00 | 34 407.00 | | 29 090.00 |
YT Sous‐traitance | 323 034.00 | 270 779.00 | | 323 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 436.00 | 21 512.00 | | 36 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 938.00 | 14 534.00 | | 9 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 505.00 | 51 999.00 | | 48 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 880 811.00 | | | 880 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 163.00 | | | 485 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 371 058.00 | 1 238 348.00 | | 1 371 058.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |