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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 030.00 | 52 398.00 | 29 632.00 | 82 030.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 41 161.00 | 27 441.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
AP Constructions | 728 074.00 | 235 215.00 | 492 860.00 | 728 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 833.00 | 1 077 794.00 | 254 039.00 | 1 331 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 314.00 | 403 507.00 | 96 807.00 | 500 314.00 |
AX Avances et acomptes | 129 277.00 | | 129 277.00 | 129 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 608.00 | 1 810 074.00 | 1 110 534.00 | 2 920 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 268.00 | 32 278.00 | 224 990.00 | 257 268.00 |
BN En cours de production de biens | 101 891.00 | | 101 891.00 | 101 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 061 289.00 | 63 370.00 | 997 919.00 | 1 061 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 694 011.00 | 17 620.00 | 676 391.00 | 694 011.00 |
BZ Autres créances | 71 929.00 | | 71 929.00 | 71 929.00 |
CF Disponibilités | 839 275.00 | | 839 275.00 | 839 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 797.00 | | 159 797.00 | 159 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 460.00 | 113 268.00 | 3 072 191.00 | 3 185 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 067.00 | 1 923 343.00 | 4 182 725.00 | 6 106 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 27 404.00 | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
DH Report à nouveau | | -6 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 479.00 | 318 137.00 | | 251 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 553 989.00 | 1 472 260.00 | | 1 553 989.00 |
DN Avances conditionnées | 601 813.00 | 267 846.00 | | 601 813.00 |
DO TOTAL (II) | 601 813.00 | 267 846.00 | | 601 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 481.00 | 696 687.00 | | 536 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 112.00 | 161 765.00 | | 244 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 077.00 | 631.00 | | 24 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 921.00 | 526 219.00 | | 606 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 912.00 | 282 958.00 | | 238 912.00 |
EA Autres dettes | 376 420.00 | 502 029.00 | | 376 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 922.00 | 2 170 289.00 | | 2 026 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 725.00 | 3 910 396.00 | | 4 182 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 677.00 | 1 634 623.00 | | 1 708 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 538.00 | 2 285.00 | | 1 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 584.00 | | 199 584.00 | 199 584.00 |
FD Production vendue biens | 3 955 290.00 | 460 891.00 | 4 416 181.00 | 3 955 290.00 |
FG Production vendue services | 17 213.00 | 13 885.00 | 31 097.00 | 17 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 172 087.00 | 474 776.00 | 4 646 863.00 | 4 172 087.00 |
FM Production stockée | | | 68 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 083.00 | |
GE Autres charges | | | 21 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 115.00 | 52 238.00 | | 46 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | 352.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 352.00 | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 374.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 374.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -22.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 554.00 | 23 290.00 | | 68 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 835 838.00 | 4 533 734.00 | | 4 835 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 359.00 | 4 215 597.00 | | 4 584 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 479.00 | 318 137.00 | | 251 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 410 729.00 | 343 238.00 | | 410 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 639.00 | | 427 969.00 | 2 492 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 920 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 718 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 224.00 | | 9 408.00 | 141 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 462.00 | | 418 308.00 | 2 300 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 953.00 | | 253.00 | 50 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 974.00 | 166 100.00 | | 1 643 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 906.00 | 12 653.00 | | 80 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 068.00 | 153 447.00 | | 1 563 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 949.00 | 1 672.00 | 14 973.00 | 108 949.00 |
6T Sur comptes clients | 33 653.00 | 4 411.00 | 20 443.00 | 33 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 602.00 | 6 083.00 | 35 416.00 | 142 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 602.00 | 6 083.00 | 35 416.00 | 142 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 083.00 | 35 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 921.00 | 606 921.00 | | 606 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 620.00 | 114 620.00 | | 114 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 830.00 | 115 830.00 | | 115 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 420.00 | 376 420.00 | | 376 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
UX Autres créances clients | 673 255.00 | 673 255.00 | | 673 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VB T. V. A. | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 943.00 | 240 775.00 | 129 660.00 | 534 943.00 |
VI Groupe et associés | 244 112.00 | 244 112.00 | | 244 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 270.00 | | | 411 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 993.00 | | | 236 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 797.00 | 159 797.00 | | 159 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 943.00 | 976 943.00 | | 976 943.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 845.00 | 1 708 677.00 | 129 660.00 | 2 002 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 445.00 | 38 567.00 | | 65 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 243.00 | 138 639.00 | | 183 243.00 |
ST Autres comptes | 932 434.00 | 843 859.00 | | 932 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 067.00 | 29 090.00 | | 32 067.00 |
YT Sous‐traitance | 306 945.00 | 323 034.00 | | 306 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 565.00 | 36 436.00 | | 30 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 485.00 | 9 938.00 | | 11 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 930.00 | 48 505.00 | | 76 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 909 671.00 | 880 811.00 | | 909 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 394.00 | 485 163.00 | | 484 394.00 |
ZE Dividendes | 161 550.00 | | | 161 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 485 254.00 | 1 371 058.00 | | 1 485 254.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |